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10-26 复盘 —— 龙头惊现见顶信号,主线还能否卷土重来

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股心股心 2021-10-26 16:23:59 9967
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20211026复盘

                                                       盘面综述

上证小幅调整,仍在5日均线之上,量能略有放大至4650亿。创业板高开低收,但波段上行的态势未改,个股层面上近2/3收跌。美股特斯拉的大涨新高带动了新能源权重的大幅高开,昨日活跃后加速被砸也在情理之中。月末行情的关键,来到这一批权重的表态,业绩落地压力叠加局部抛压的增加,跌后不悲观,但短期遇到反抽,需多一分谨慎。

盘面上看,情绪有所退潮,但主线方向未改。新能源主线高开低收,但绿电继续表现,比如宁德时代、节能风电。大主线分歧下,资金选择到科技,消费电子成为日内焦点,比如信维通信、共达电声。前期人气股则是出现补跌动作,比如中青宝、福达合金。石墨电极、汽车、锂矿有所发挥都起于新能源题材之内。盘面的感受,行情主线仍然清晰,但操作难度在加大。当下的策略,先去考虑回避月末的风险,风控在反抽和一致时,而非跟风杀跌和恐慌。

                                                 大局观和板块热点

文山电力大单一字7板继续表现,对标凤凰光学11板仍有空间。连板股仅剩下同力日升和金鸿顺两只独立品种,前者一字,后者烂板,其余品种又出现超预期的断档,但也仍然意味着低位品种的试错价值比较高。20cm方面,国科微仍给高溢价,但高澜股份、永福股份尝试2板均被炸,昨日首板溢价分歧,今天有5只首板股表现,新面孔居多、强庄居多,需要甄别,后文会做说明。

 比亚迪,新能源车+锂电池的核心之一,高开低收表现。前面多数是讲宁德时代和阳光电源,其实没什么区别,都是新高附近的大票。这里比亚迪留下了333.33的超级对子顶,如果短期无法刷新的话,是具备成为中期大顶潜质的,本身也是加速后再大幅高开,优点是没有放量,这种个股短期的风向作用也会比较突出。绿电,日内较强但也有分歧,首板的节能风电、甘肃电投、江苏新能均是烂板封住,但中国电建、金开新能都是2板被炸,注意反馈,这几只被核的话要注意撤退,否则板块会继续表现,几个大票的业绩这几天都会落地,看有没有超预期表现,今晚主要是华能国际。储能,目前是最具人气的方向,昨天机构也是大买永福股份、新风光、上能电气,但月末也会受业绩压制,激进的明天可以考虑低吸,稳健的等业绩落地,中期仍是确定性很高的方向。爱康科技、永福股份这种先手杀后手的也有注意修复情况。10261.png

信维通信,消费电子题材,大涨超15%表现。这股前面持续走下跌趋势,这里出现低位放量的大阳线,对于板块的复苏贡献很大。这可能会类似于9月底茅台的大涨,虽然不会连续逼空带动板块上行,但对于守住下限和止跌的帮助是很明显的。日内像长信科技、立讯精密、歌尔股份、大族金光、德赛电池、蓝思科技等一系列品种都有表现。关联到苹果产业链、miniLED和VR等常见的题材也有明显的活跃。昨天也特意讲了对于当下科技题材的相对看好,这里也确实是有资金在介入,多做观察,相关品种11月也会有好的收获。

其他几个题材。石墨题材,有方大炭素、星球石墨这样的一大一小,也带动了石墨烯,本质还是电池的负极,关注中军的强度即可,能否走趋势。汽车,顶了中捷精工的准一字,大概是因为前面顶申菱环境的反馈还可以,这里自然也需要关系到特斯拉、比亚迪加速后的表现,暂时不能看的太激进。芯片,国科微继续走强,后面还是有留意士兰微、北方华创的大票打法,这里包括光刻胶和三代半导体之类的分支活跃度在提升。消费,青岛啤酒涨停,日内农业、养殖等分支也有活跃度呈现,这里与新能源之间有博弈关系,暂时看不到持续性。10262.png

                                                  今日操作和明日策略

操作:打板高L股份被炸,早盘的2板,这面有点儿大。连后面卡位2板的永福股份也被炸,情绪上是有些极端的。红6卖出民S控股,早盘高开超预期,但一波拉升没有上板,加上券商普遍是低开的就选择了卖出,最后虽有涨停但受制于情绪还是被炸。

机会:低位人气股的试错,关注1进2,操作上留意前排的弱转强即可,仍是小仓试错。20cm的博弈方面,先留意储能方向上的反馈,有修复的话,仍可留意首板的参与,继续砸的话就放弃。

中线方面,仓位保持在70%左右。加仓了科技、农业,减仓了绿电和食品,日内整体有小幅度的亏损,与指数的表现接近。这里新能源主线出现分歧,大概率会有回流,注意观察力度,主观预判力度上是有限的,主要是受到整体量能和业绩落地的制约。那么策略上,也是明天续跌不可怕,但反抽的话仍需注意兑现。三季报落地还有3-4个交易日的区间,再次强调,没有预告的,没有把握的,不妨主动回避,先不踩雷,再谈其他,供参考。

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