10-26 复盘 —— 龙头惊现见顶信号，主线还能否卷土重来

20211026复盘

                                                       盘面综述

上证小幅调整，仍在5日均线之上，量能略有放大至4650亿。创业板高开低收，但波段上行的态势未改，个股层面上近2/3收跌。美股特斯拉的大涨新高带动了新能源权重的大幅高开，昨日活跃后加速被砸也在情理之中。月末行情的关键，来到这一批权重的表态，业绩落地压力叠加局部抛压的增加，跌后不悲观，但短期遇到反抽，需多一分谨慎。

盘面上看，情绪有所退潮，但主线方向未改。新能源主线高开低收，但绿电继续表现，比如宁德时代、节能风电。大主线分歧下，资金选择到科技，消费电子成为日内焦点，比如信维通信、共达电声。前期人气股则是出现补跌动作，比如中青宝、福达合金。石墨电极、汽车、锂矿有所发挥都起于新能源题材之内。盘面的感受，行情主线仍然清晰，但操作难度在加大。当下的策略，先去考虑回避月末的风险，风控在反抽和一致时，而非跟风杀跌和恐慌。

                                                 大局观和板块热点

文山电力大单一字7板继续表现，对标凤凰光学11板仍有空间。连板股仅剩下同力日升和金鸿顺两只独立品种，前者一字，后者烂板，其余品种又出现超预期的断档，但也仍然意味着低位品种的试错价值比较高。20cm方面，国科微仍给高溢价，但高澜股份、永福股份尝试2板均被炸，昨日首板溢价分歧，今天有5只首板股表现，新面孔居多、强庄居多，需要甄别，后文会做说明。

 比亚迪，新能源车+锂电池的核心之一，高开低收表现。前面多数是讲宁德时代和阳光电源，其实没什么区别，都是新高附近的大票。这里比亚迪留下了333.33的超级对子顶，如果短期无法刷新的话，是具备成为中期大顶潜质的，本身也是加速后再大幅高开，优点是没有放量，这种个股短期的风向作用也会比较突出。绿电，日内较强但也有分歧，首板的节能风电、甘肃电投、江苏新能均是烂板封住，但中国电建、金开新能都是2板被炸，注意反馈，这几只被核的话要注意撤退，否则板块会继续表现，几个大票的业绩这几天都会落地，看有没有超预期表现，今晚主要是华能国际。储能，目前是最具人气的方向，昨天机构也是大买永福股份、新风光、上能电气，但月末也会受业绩压制，激进的明天可以考虑低吸，稳健的等业绩落地，中期仍是确定性很高的方向。爱康科技、永福股份这种先手杀后手的也有注意修复情况。

信维通信，消费电子题材，大涨超15%表现。这股前面持续走下跌趋势，这里出现低位放量的大阳线，对于板块的复苏贡献很大。这可能会类似于9月底茅台的大涨，虽然不会连续逼空带动板块上行，但对于守住下限和止跌的帮助是很明显的。日内像长信科技、立讯精密、歌尔股份、大族金光、德赛电池、蓝思科技等一系列品种都有表现。关联到苹果产业链、miniLED和VR等常见的题材也有明显的活跃。昨天也特意讲了对于当下科技题材的相对看好，这里也确实是有资金在介入，多做观察，相关品种11月也会有好的收获。

其他几个题材。石墨题材，有方大炭素、星球石墨这样的一大一小，也带动了石墨烯，本质还是电池的负极，关注中军的强度即可，能否走趋势。汽车，顶了中捷精工的准一字，大概是因为前面顶申菱环境的反馈还可以，这里自然也需要关系到特斯拉、比亚迪加速后的表现，暂时不能看的太激进。芯片，国科微继续走强，后面还是有留意士兰微、北方华创的大票打法，这里包括光刻胶和三代半导体之类的分支活跃度在提升。消费，青岛啤酒涨停，日内农业、养殖等分支也有活跃度呈现，这里与新能源之间有博弈关系，暂时看不到持续性。

                                                  今日操作和明日策略

操作：打板高L股份被炸，早盘的2板，这面有点儿大。连后面卡位2板的永福股份也被炸，情绪上是有些极端的。红6卖出民S控股，早盘高开超预期，但一波拉升没有上板，加上券商普遍是低开的就选择了卖出，最后虽有涨停但受制于情绪还是被炸。

机会：低位人气股的试错，关注1进2，操作上留意前排的弱转强即可，仍是小仓试错。20cm的博弈方面，先留意储能方向上的反馈，有修复的话，仍可留意首板的参与，继续砸的话就放弃。

中线方面，仓位保持在70%左右。加仓了科技、农业，减仓了绿电和食品，日内整体有小幅度的亏损，与指数的表现接近。这里新能源主线出现分歧，大概率会有回流，注意观察力度，主观预判力度上是有限的，主要是受到整体量能和业绩落地的制约。那么策略上，也是明天续跌不可怕，但反抽的话仍需注意兑现。三季报落地还有3-4个交易日的区间，再次强调，没有预告的，没有把握的，不妨主动回避，先不踩雷，再谈其他，供参考。