10-29 复盘 —— 业绩落地，龙头爆发，继续聚焦大主线！

20211029复盘

                                                      盘面综述

上证反弹近30点，守住下限，量能接近5300亿。创业板大涨超2%，引领行情，个股层面上终于迎来3500+只普涨。这里在日线三连阴后反弹，是符合预期的，并且力度上还不错。业绩基本落地完成之下，新能源大主线再度崛起，也奠定了后续行情的基调。指数至此还不能说走强，但围绕主线来操作，是策略上应当坚持的选择。

盘面上看，主线龙头爆发，市场情绪回暖。新能源板块午后发力，比如宁德时代、隆基股份均是放量大涨进攻新高。科技股成为另一主线的最有力竞争者，芯片板块走强，比如思瑞浦。元宇宙和医美题材也是大幅表现，比如中青宝、朗姿股份。盘面的感受，整体偏弱的三季报落地后，资金开始考虑进攻。当下的策略，聚焦行情主线，新能源仍具高确定性，另一条线也会越来越明朗，围绕主线反复做。

                                                大局观和板块热点

文山电力放量10板拓展高度，这里模仿前面的人气股继续表现。后排大金重工3板晋级，另有4只2板股表现，这里的接力情绪仍相对一般，但同力日升、亿利洁能等体现了情绪的回暖。20cm方面，10只首板股表现，科技板块有一定的集中，中青宝提振老人气股，昨日涨停品种的溢价仍然存在分歧，这里的试错可以重新重视起来，具体的照例周日再做说明。

隆基股份，光伏题材的绝对中军，放量200亿逼近前高。这股业绩落地后午后暴力拉升，直接逆转了市场的偏弱情绪，这个量能显然是大资金极度看好，最直接的原因是宁德时代的新高，老的读者朋友应该有印象，年初一直是用这两只龙头做市值对标的，如果宁德挑战1.5万亿的话，隆基股份5000亿就不贵，也需要考虑美股特斯拉的市值体量。光伏，自然爆发，德业股份、金辰股份仍然是熟悉的面孔，逆变器和设备，天合光能、晶澳科技新高。储能，下周需重视，阳光电源业绩拖累都拉了回来，文山电力、同力日升两个高标都在这个方向，今天涨停的，珈伟新能、英维克。风能和绿电，天能重工3板趋势加速，华能国际早盘几乎跌停后拉红，只要是核心，确定性打板和跌停附近去捞都是机会。锂电，宁德时代新高，湖北宜化也新高，负极、电解液、隔膜之类的细分龙头下周也有轮动预期。总体来看，大资金介入明确了板块的强度，权重搭台之后只要不大幅走弱，下周初小票唱戏的活跃度应该不错，多做留意。

国科微，芯片+业绩题材的核心品种，高位震荡。这股今天涨幅不大，但前高附近做缩量震荡运行，下周做为板块的方向是比较好的。三季报落地下，科技题材的业绩是有不少超预期的，板块的位置也比较低，目前看依然是最有希望走成另一条主线的，多做关注。这里周末还有几家比较重要的三季报出炉，比如士兰微。日内走强的，思瑞浦、银河微电等，都是科创+芯片的特征，品种比较多也容易形成联动。其余的，材料、设备等方向也可以留意，但需等待大票的确认，北方华创南大光电等，板块节奏上确实比较渣，所以需多跟踪，再出手。

其他几个题材。消费，有走强迹象，朗姿股份、千禾味业、青岛啤酒、迎驾贡酒等，目前是个股的业绩逻辑为主，关注能否发散到板块，也是后续另一主线的有力竞争者。军工，日内也有活跃和表现，新劲刚涨停，航发动力小波段新高。老人气，中青宝20cm，联创股份保持强势，几条活跃的线路仍可留意，工业母机、华为鸿蒙，化工等。

                                                  今日操作和明日策略

操作：空仓等待。1进2缺乏确定性的机会，20cm品种早盘的友讯达、中青宝，或是午后珈伟新能的回封都有考虑，但还是选择先等等看，不差这一天。

中线方面，仓位保持在80%左右。加仓了光伏和储能，减仓了科技和周期，做埋伏。日内整体有一定的盈利，但稍弱于指数的表现。这里指数暂时守住下限，还需要下周初的确认，行情还会有反复，但没有向最差的方向发展，有利于预期的改善。情绪上由新能源主线开始回暖，是偏于良性的，其持续性有利于行情的延伸，具体的看看消息面和外盘，周日再做策略说明，供参考。