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10-29 复盘 —— 业绩落地,龙头爆发,继续聚焦大主线!

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股心股心 2021-10-29 16:26:57 11885
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20211029复盘

                                                      盘面综述

上证反弹近30点,守住下限,量能接近5300亿。创业板大涨超2%,引领行情,个股层面上终于迎来3500+只普涨。这里在日线三连阴后反弹,是符合预期的,并且力度上还不错。业绩基本落地完成之下,新能源大主线再度崛起,也奠定了后续行情的基调。指数至此还不能说走强,但围绕主线来操作,是策略上应当坚持的选择。

盘面上看,主线龙头爆发,市场情绪回暖。新能源板块午后发力,比如宁德时代、隆基股份均是放量大涨进攻新高。科技股成为另一主线的最有力竞争者,芯片板块走强,比如思瑞浦。元宇宙和医美题材也是大幅表现,比如中青宝、朗姿股份。盘面的感受,整体偏弱的三季报落地后,资金开始考虑进攻。当下的策略,聚焦行情主线,新能源仍具高确定性,另一条线也会越来越明朗,围绕主线反复做。

                                                大局观和板块热点

文山电力放量10板拓展高度,这里模仿前面的人气股继续表现。后排大金重工3板晋级,另有4只2板股表现,这里的接力情绪仍相对一般,但同力日升、亿利洁能等体现了情绪的回暖。20cm方面,10只首板股表现,科技板块有一定的集中,中青宝提振老人气股,昨日涨停品种的溢价仍然存在分歧,这里的试错可以重新重视起来,具体的照例周日再做说明。

隆基股份,光伏题材的绝对中军,放量200亿逼近前高。这股业绩落地后午后暴力拉升,直接逆转了市场的偏弱情绪,这个量能显然是大资金极度看好,最直接的原因是宁德时代的新高,老的读者朋友应该有印象,年初一直是用这两只龙头做市值对标的,如果宁德挑战1.5万亿的话,隆基股份5000亿就不贵,也需要考虑美股特斯拉的市值体量。光伏,自然爆发,德业股份、金辰股份仍然是熟悉的面孔,逆变器和设备,天合光能、晶澳科技新高。储能,下周需重视,阳光电源业绩拖累都拉了回来,文山电力、同力日升两个高标都在这个方向,今天涨停的,珈伟新能、英维克。风能和绿电,天能重工3板趋势加速,华能国际早盘几乎跌停后拉红,只要是核心,确定性打板和跌停附近去捞都是机会。锂电,宁德时代新高,湖北宜化也新高,负极、电解液、隔膜之类的细分龙头下周也有轮动预期。总体来看,大资金介入明确了板块的强度,权重搭台之后只要不大幅走弱,下周初小票唱戏的活跃度应该不错,多做留意。10291.png

国科微,芯片+业绩题材的核心品种,高位震荡。这股今天涨幅不大,但前高附近做缩量震荡运行,下周做为板块的方向是比较好的。三季报落地下,科技题材的业绩是有不少超预期的,板块的位置也比较低,目前看依然是最有希望走成另一条主线的,多做关注。这里周末还有几家比较重要的三季报出炉,比如士兰微。日内走强的,思瑞浦、银河微电等,都是科创+芯片的特征,品种比较多也容易形成联动。其余的,材料、设备等方向也可以留意,但需等待大票的确认,北方华创南大光电等,板块节奏上确实比较渣,所以需多跟踪,再出手。

其他几个题材。消费,有走强迹象,朗姿股份、千禾味业、青岛啤酒、迎驾贡酒等,目前是个股的业绩逻辑为主,关注能否发散到板块,也是后续另一主线的有力竞争者。军工,日内也有活跃和表现,新劲刚涨停,航发动力小波段新高。老人气,中青宝20cm,联创股份保持强势,几条活跃的线路仍可留意,工业母机、华为鸿蒙,化工等。10292.png

                                                  今日操作和明日策略

操作:空仓等待。1进2缺乏确定性的机会,20cm品种早盘的友讯达、中青宝,或是午后珈伟新能的回封都有考虑,但还是选择先等等看,不差这一天。

中线方面,仓位保持在80%左右。加仓了光伏和储能,减仓了科技和周期,做埋伏。日内整体有一定的盈利,但稍弱于指数的表现。这里指数暂时守住下限,还需要下周初的确认,行情还会有反复,但没有向最差的方向发展,有利于预期的改善。情绪上由新能源主线开始回暖,是偏于良性的,其持续性有利于行情的延伸,具体的看看消息面和外盘,周日再做策略说明,供参考。



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