3-8 复盘 —— 注册制的第一批破局者，能否引领情绪上行？

20230308复盘

                                                            盘面综述

指数长阴后震荡，波动不大。个股3500+红盘，光刻胶、通讯领涨，赛道、金融等弱势。这里出现了明显缩量，反抽有所忌惮但连续杀跌的动能不足，在外盘压力下不算弱，但相应的也没能给出连续急跌的恐慌机会。盘面的亮点是一批强势股的破局，本川智能、万辰生物、佰维存储，甚至是ST泽达、ST紫晶，似乎在形成一种趋势模式，它们是全面注册制落地后的破局者，密切留意能否形成赚钱效应的引爆点。

                                                     大局观和板块热点

中公高科止步4板，但保持承接。2只2板均完成晋级，超出预期。而同时2板又断档，显现出当下情绪的割裂，部分资金试错突围，另一部分则是受伤严重后休整。20cm方面，新城市2板超预期表现，另有5只首板，主要在科技和ST方向，小盘居多，ST不做评价，后文会做说明。

1、科技、自主可控

浪潮信息探底回升，中国电信尾盘抢筹，科技主线在下行后迎来回暖。

不过如同调整时的不悲观，当出现尾盘回升的时候也没有必要太乐观。

早盘数字经济的前排，南凌科技、安妮股份，分歧都是比较大的，做风向看。

数据中心、数据确权都不是新题材，注意老人气股的辨识度即可，不追高。

本川智能的空间打开引领了6G，关联的通讯、卫星互联，也有所表现。

午后拉升了光刻胶，自主可控的范畴，而芯片设备、封装等异动不算明显。

2、赛道、光储电车

宁德时代延续调整，逼近前低，制约创业板表现，日内指数分时黄上白下。

光储早盘拉了几分钟就快速回落，不过像TCL中环、石英、欧晶等是新高的。

中旗新材算是个活口，爱旭、科华、日升等也算是一定意义上的低位放量。

产业链利润的再分配是今年的重要课题，注意主导的机构资金所做的取舍。

锂电、汽车链的Q1业绩会大一些，机会多在落地或超预期，还需要等确认。

3、国改、特色估值

昨天拉指数的大票，今天回落可控，指数也就不至于太差，缩量格局为主。

国改虽缺乏个股带队，但断板之后有承接，中成、中船、中铁装配等。

继续留意中公、中设、海螺之类断板后的反馈，对于10cm的情绪较重要。

军工也保持强度，中航电测新高，与国改结合着看，相控阵、科技等强势。

                                                今日操作和明日策略

操作：打板南L科技，按计划做首板试错，本川智能打开空间，3009系列的前排直接扫的，但强度上是不及预期的，到尾盘才回封，套利为主。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，前排根据风偏试错，确定性较高。20cm方面继续留意首板的试错，如果今日涨停持续溢价的话，可以适当积极。

中线方面，仓位基本上维持。小幅加仓赛道，小幅减仓科技。日内整体有一定的亏损，弱于指数的表现。这里指数缩量显现纠结，仍需优先留意持续下行的创业板能否稳住。情绪上有回暖，注意大涨个股能否挑战异动新规，根据日内反馈，可以提高一些积极性来试错参与，供参考。