4-6 复盘 —— 主线再迎日线调整，这一次如何应对？

20230406复盘

                                                           盘面综述

指数延续强势，上证五连阳。个股2800+绿盘，半导体、贵金属领涨，AIGC、游戏弱势。这里指数间存在分歧，科创50仍高歌猛进，创业板回补1个缺口。周末复杂的消息面带来AI的调整，相比于3月底修复难度会增加，但直接结束的概率更小。对于市场主线的回调，以机会眼光看待，只是在细分风向、标的选择上会有更高的要求。

                                                    大局观和板块热点

播恩集团止步3板并补跌，次新仍是大开大合。太极实业3板补位，日内3只连板。20cm方面则是6只首板，相比于前期AI的一枝独秀，这里分布较广，体现轮动。昨日涨停溢价较高，但佰维存储午后有巨震出现，后文会做说明。

1、AI主线

三六零消息面扰动，百亿+成交全天水下，保持在5日均线之上不算弱，仍是风向。

日内主跌，海天、汤姆猫、青云、万兴、当虹、拓尔思、鸿博、石基，返利等品种。

辨识度不低，高位居多，AI应用、大模型居多，但分支内是分歧的，有扛揍、逆势。

比如AI+游戏，上周五大涨共振，尾盘的昆仑、顺网、富春抢筹，本身也是机构方向。

同理光模块，新易盛、中际、天孚，源杰，剑桥等，波段上最强，买点也是只限急跌。

再有像深桑达、深科技、沪电这些，机构盘口的涨停，买点多在5日线，而非博连板。

最后AI安全，是有预期差的，也包括内容审核等，可以作为主线分歧下的轮动选择。

美亚、安恒、绿盟，人民网之类的，近期的关注度也很高，补涨预期也需买在分歧。

2、轮动方向

半导体，中芯国际加速带动板块高潮，61.61需要歇脚，设备、材料、存储走趋势。

消费电子相关的，AIoT等日内发力较猛，参考奋达、歌尔股份之类的强度，分支看。

中特估，连阳共振主板，主要看运营商的趋势，中字头的调整低吸，中石油动的风险。

赛道，围绕业绩，比如科士达，或是叠加算力，英维克、申菱环境，买点也是在大跌。

防御，养殖、黄金之类的，留意趋势，山金、紫金、新五丰、巨星等，也是机构方向。

                                                  今日操作和明日策略

操作：空仓等待。主线的扰动较多，早盘没有选择出手，氛围其实还好，只是分化较大。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，前排的弱转强为主。20cm方面留意首板，仍是排板或回封参与，明天主线有先锋的话是重点。

中线方面，仓位有小幅的上升。小幅减仓半导体，加仓部分AI分支。这里指数偏强，但无法分离出为注册制落地护航的成分，对于各指数，连续进攻多是卖点，并且在4月上中旬偏强时，应保持对于下半月业绩落地的敬畏。情绪上仍需重点留意AI主线，预期分歧时再留意轮动，万亿成交格局下不会缺少机会，但节奏也会有所加快，避免追涨杀跌，供参考。