7-13 复盘 —— 主线回流引领反包，哪些方向值得重视？

20230713复盘

                                                               盘面综述

指数反弹，反包昨日阴线。个股3800+红盘，也是逆转，存储、CPO、传媒、PCB等强势，而汽车、减速器、电力则偏低迷。这里指数反复博弈特征突出，外盘的暖意发挥重要作用，体现在北上资金的大幅流入，但大概率不改指数的震荡格局。而AI主线的回流则对赚钱效应回暖有着重要的意义，热点轮动的机会也会多起来。

                                                        大局观和板块热点

大连热电7板换手晋级，受益于高标溢价。日内7只连板尚可，不过指数回暖时题材情绪往往会有分歧，像京能电力的弱转强炸板，上海沪工、瑞玛精密、新时达等跌停也有所体现。20cm方面日内7只首板，华海诚科3天2板，昨日涨停品种多数高溢价，后文会做说明。

AI方向迎来回流，得益于人民网、华海诚科一大一小的超预期表现，作用突出。

围绕它们的分支也会重点，类似之前360的模型、科传的数据，昆仑的出海、中际的CPO。

存储，连续表现，德明利业绩落地正反馈，睿能科技前期股性恶劣都给到3板大长腿。

核心分支在HBM，华海诚科、香浓芯创，模组、封测等分支也挖掘，明天分歧居多。

但由于业绩在三季报前无法证伪，后续依然会有反复活跃的空间，存力对标算力。

数据确权，人民网一力带动，盘后又有AI监管的消息落地，明天看是兑现还是加强。

加强的话，围绕传媒、数据要素、AI监管等还会有发散，多数个股也是超跌的特征。

日内三维天地、中国出版、奥飞娱乐等也会提供分支的参考，板块老人气股很多。

英伟达收盘新高，中际旭创、工业富联这种加单的主体被关照，这里更注重订单。

不过这种逻辑也是以低吸机会居多，没有新刺激也不支持主升，CPO和服务器。

汽车日内调整，与AI有跷跷板关系，毕竟是新老更替，但板块应该还会有反复。

万安科技尾盘4板，浙江世宝也没有摁死，塞力斯、德赛西威等也还在趋势之中。

这里无人驾驶仍是核心，后面可能会缩容，激光雷达、毫米波雷达、线控、压铸等。

赛道保持趋势，这一波的核心在隆基，早盘光伏新技术有表现，赛伍技术、海源复材。

后面围绕设备、工商储等也会有轮动，板块的位置低，多重视业绩正反馈的方向。

机器人、天基互联等调整多了也会有反抽的机会，指数量能稳住了A杀应该会少很多。

                                                  今日操作和明日策略

操作：打板国华W安，按计划做前排的反包试错，近期1+1板的反包溢价不错，虽然今天神通科技这种炸的比较惨。20cm前排泓博医药提不起兴趣，但也给到了回封，容错在改善。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，前排的、弱转强的试错为主，与指数共振。20cm方面继续留意首板的试错，指数不支持连续逼空，小票风格也就会保持一定的热度。

中线方面，仓位有小幅的上升。持有数据、传媒、机器人、汽配方向，拿了些先手。这里指数反包稳住短期预期，普涨普跌的反复滚动强化了节奏的重要性，切忌做反。情绪上随着AI的退潮逐渐缓解，业绩预告披露的接近完成，会有向好的预期，目前9000亿左右的量能格局能够保持住轮动但并无绝对的主线，仍需保持不追高、不格局的思路，供参考。