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【松岩论道】历史上的反转三部曲中的这个阶段!

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松岩论道松岩论道 2024-09-27 18:23:51 8888
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本周行情只能用大逆转来形容,周一还是无人问津情绪低迷的慢慢熊市,到今天已经是人人喊牛市了,更罕见的是盘中还把交易所干爆了。昨天讲话强调“干字当头、众志成城”,进一步提振了市场信心。

驱动大反转的两把火就是两次关键会议,一个是周二早上的三部门会议大超预期,另一个是周四下午的政治局会议大超预期,直接扭转了宏观基本面预期,也就扭转了市场预期。

有声音担心经济数据还没见拐点,第一,政策底总是领先于经济底、市场底;第二,这次政策的态度要明显更积极,后续经济见底的确定性也更强;第三这轮叠加了美联储降息周期。

外资是第一个相信上述逻辑的,并且持续在用脚投票。

从基本面预期反转的角度去找历史规律:

第一步,金融是情绪载体,顺周期是基本面载体,因为主要都是些权重,所以指数在这个阶段反弹会比较快。这轮金融叠加了并购重组完全放开的逻辑,并且央行提供新工具支持流动性,这些都是实实在在的利好,甚至比2019年都更实质,所以金融会先聚焦情绪。而核心增量中线资金都是看上宏观基本面的反转、逆转通缩,再叠加美联储降息周期,所以这些公司会率先反转,后面经济数据真的好了,会进一步催化,不行再修正。

第二步,市场量能开始稳定,权重最暴利的阶段过去,板块更多表现为轮动,情绪资金会寻找新的暴利题材、中线机构资金会寻找其他核心资产继续布局。如果这个阶段有经济数据进一步提振基本面预期,那还会再刺激一波指数的上涨。

第三步,进入细分行业景气度兑现阶段,有景气度支撑的成长板块会成为新的赛道,并且在其中衍生出相关的炒作题材,但市场整体呈现结构性行情,2019年的消费电子、2020年的白酒、2021年的新能源,都是案例。当然,如果经济数据不行,那么也就没有第三步了。

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