跌下来是机会
周一大涨,周二大跌。
光伏和新能源汽车这两个方向,周一都出现了高潮,而且对创业板指数的影响较大。昨天文章最后一句我说的是要防范新高后回踩,但是新高还没出现就回踩了,也不算超预期。
不过说实话,昨天这么大跌幅,我也是没想到,尤其是午后,基本上就是轮动下跌了,没怎么涨的沪指,还收了根反包的大阴线。
消息面上也没啥,大概率还是因为新冠病毒的变异,大宗商品昨天下午崩了,带崩了周期股,这应该是下跌的主要原因。
不过,反过来看,凡是意外利空引发的下跌,都是不足以改变趋势的,即跌下来反而是机会。
当然,有些东西确实不便宜了,像光伏和新能车,如果没有中级调整,都不是好的机会。
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白酒继续涨,行业平均市盈率到了接近60倍,而之前的很多年,一直停留在30倍左右。
昨天并购红星二锅头的大豪科技开板后放量换手回封,短期这是个情绪方向,但我觉得白酒从皇台酒业恢复上市,到大豪科技重组红星,对于板块的刺激,已经到了尾声。
另外,我还注意到,影响白酒股价的还有一个很重要的因素,就是近期很多白酒都在提价,一些高价白酒提个20元左右,但是低价的牛栏山,直接提价10元,几乎翻倍。
这些年,白酒几乎每到春节就提价,这里面的因素很多,但是白酒股的股价确实不低了,很多高端白酒的价格也确实不低了。
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昨天富时罗素宣布拉黑中芯国际和海康威视,但是收盘中芯国际还是翻红,海康威视跌了也不到1%。
今年7月以来,很多科技股的调整是很大的,既有腰斩的,也有大多数个股跌幅在30%左右。
这种下跌,其实是对去年以来极大涨幅的修复。如果叠加业绩,我觉得调整也已经很充分了,一直不涨的原因很多,市场阶段性的热点也不在这里。
但是这次中央经济工作会议把强化国家战略科技力量放在首位,把增强产业链供应链自主可控能力放在第二位,已经凸显科技强国的地位,不再仅仅是口头上。
所以,我对科技股中长期看好的观点不变,不会买股的可以买点芯片半导体ETF,或者科技ETF。
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大跌之后我也没觉得有什么好担心,因为走的结构性行情,所以震荡反复是常态。
7月以来的这个箱体已经持续了很长时间,只要到了上沿就会引发调整,客观上也影响了市场情绪。
但是规律就是用来打破的,只要没什么重大利空,向上突破是大概率走势。
没有哪一个春天不会到来。
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