热点风口大面积退潮的思考

热点风口大面积退潮的思考

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　　昨儿文章提到了白酒股的派发现象，尤其是ST舍得的天地板，以及金种子酒等一批炸板品种，包括茅台先涨后跌，周四早盘开始领跌也是白酒股，包括跌停潮的品种中，还有跟风白酒股的会稽山、古越龙山等酒类品种，很明显游资这个风口进入到退潮期。指数午盘跌幅进一步扩大。白酒权重调整，对应的金融权重就活跃了，这样保证指数相对稳定，但个股涨跌比还是1:5的状态，这就是近期反复介绍过的指数套路。以及热点的跷跷板因素，投资者可以对应地感受到。资金从酒类品种流出后，向其余板块流向的过程。

　　尽管随着阿里调查，早盘金融股有护盘，但同期我们也看到了跷跷板因素，如之前强势的汽车、家电等都加入到砸盘的行列之中。而且如果我们看到几个大块头的，如中国平安、格力电器等基本上持续了3周阴跌，始终没有改变，这其实也是年末资金一种明显调仓因素。白酒股未来会否形成和去年一样，年初一波持续跳水，是要注意的。尽管指数震荡模式中，但个股却是两极分化。3000点买股，3400点亏钱的情况非常明显，6成个股跑输市场，甚至年度为负值。

　　今儿，我们做对2021年货币政策、资金流动性和估值，这三个和资金面有关系的因素有一些预测，抛砖引玉，供大家参考。与大部分机构编造各种牛市形容词不同，作为实战的股民必须要明白市场可能出现的走势，风险和机会点是什么，以及由此做好计划和应对策略，这才有意义。今儿微博订阅文章《2021年A股资金流动性与估值因素预测》做了分析，A股在2021年保持箱体震荡格局的概率更大一些。央行更多是依靠公开市场操作、MLF等工具实现基础货币投放，但整体方向还是逐步收紧的状态，降准降息空间几乎封闭，相反有小幅加息的动作。资金流动性并不像之前那样宽松，就意味着存量资金博弈热点，会有交替，即新热点崛起是伴随着旧热点调整的。由政策刺激带来的大牛市不再会出现，热点结构性分化将长期存在。如今A股每周十几只新股上市常态（2021年有望全面注册制，这一因素更加明显）且不断有巨无霸上市，吸金规模空前，严重稀释了信贷宽松和银行资金大搬家的利好，供需达到平衡。尤其是从估值角度，我们能看到市场行业切换的规律。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。