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指数与个股背离的数据真相

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玉名玉名 2020-12-29 09:03:05 4045
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指数与个股背离的数据真相

声明:本文归玉名所有,如转载,请注明文章出处和相关链接。股民想要参与解套课堂和金股课堂,可加。玉名没有任何的Q群、圈子、QQ、微信等,也不提供任何付费指导或付费荐股,只要有人加您,无论QQ,还是微信,直接拉黑或报警。股市一分耕耘一分收获,永远别想不劳而获。股市有风险,入市须谨慎,以下分析仅供参考。

  最近投资者感觉到,似乎指数并不能体现股民手中个股的涨跌了,比如说周一,指数翻红,个股涨跌比是1:3,市场超过7成个股下跌,这种走势已经多次上演了。而时间来到了年末最后一周,也有一些数据能体现真相的。其实,这里面关键的因素是权重的交替,白酒、金融等都不单单是行业本身,而是还是指数权重的因素,尤其是类似高端白酒,万亿元市值没错,但实际上流通的市值并不大(大股东等股份是不动的),所以每次其实主力不需要太多量能,就能撬动这种指数的大杠杆(不仅主板,创业板更加明显,就是前五大权重股的作用),年末年初指数是这样相对的稳定,震荡拉锯,但个股分化严重。

  市场中阳的时候,个股小涨,但指数调整时,个股涨跌比往往1:4、1:5左右,且跌幅往往高于指数,这样就导致股民感觉赚钱效应与指数不同步。数据统计,2020年7月底的时候,市场平均盈利是30%左右,但12月份,市场平均盈利归零了。也就是说大量股民其实将赚的钱亏回去了,而且由于下跌时基数高于上涨时,所以往往会盈转亏。这其实才是值得股民思考的

  市场中热点模式和赚钱效应是我们关心的,如赚了指数不赚钱现象,往往源于对权重因素的忽略,个股有行业价值,也有权重价值,这个是值得思考的。回看,近些年博弈基金的投资者,赚钱较多的基金大多数来自于白酒、医药等大消费类型,而亏损较多的,大多数来自于军工、能源、有色等周期行业股。今儿微博订阅文章《近2年市场热点赚钱效应与资金仓位切换规律》做了分析,同时,从市值角度,也有明显的大中小市值的轮动的规律;还有行业角度,我们能看到各类热点的活跃,调整与反弹的切换,这里面的规律是什么呢?所以,今儿就以2019年-2020年为例,对于市场各类热点、赚钱效应的特征,以及各路资金(公募基金、北向资金等机构投资者)对这些热点博弈时的思路,找到我们合适的策略,供大家参考。


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