弱势周期中利好与利空因素思考

弱势周期中利好与利空因素思考

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　　指数方面，周二好的一面是没有创新低，不好的一面是量能继续萎缩，这个也是预期中，毕竟长假临近，节前能保持如今位置，节后不确定因素消失，出现修复，这样是最理想的。实际上，弱势周期市场对利好几乎忽略的，比如说集采对骨科医疗品种，不仅没有负面影响，反而加速国产医疗器械商，实现了业绩提升，但近期也是走弱的。而周二医疗器械板块也是领涨居前，算是一种修复。实际上，这种走势在近期是很多的，医药、半导体、金融、地产等很多都有类似的因素。毕竟，弱势周期中，对利空因素是体现比较多的，尤其一些是传闻因素，比如说白马股的鬼故事等，很多并没有实质的利空，只是悲观情绪所致。

　　一般长假会有资金押宝一些资源股，说白了是期待长假掐紧大宗商品的反弹，这样节后可以集中释放。而2022年，国庆长假之前有所不同，世界各国央行“加息潮”来袭，所以，我们强调过大宗商品做空周期，我们也看到有色金属，石油等下跌，也让紫金-矿业、中国-海油等跳水，并拉动相关板块下跌。这个和白马鬼故事不太相同，其是有明确利空因素体现，或许有扩大，但并不是之前那种误读的因素。这也在提醒投资者，如果单纯想持股过节，其实今年和往年选择会不同，尤其是外部货币环境影响下，不少大宗商品做空周期，对股市是压力。

　　作为投资者，在市场中，构筑投资组合是应对市场变化的必须（不同年份，对应的行业和热点模式不同，构筑的组合也不同），而如何找到适合自己的组合，这是需要一个摸索的过程，往往需要结合自己的需求、容忍度、资金运用能力等多个因素实现的，今儿微博订阅文章《手把手教会，如何打造自己的投资组合》做了分析，一夜暴富的事儿一定有，但大概率是不属于我们，我们只能靠时间去堆积财富。而投资组合的意义就在于此。因此，操作时，永远要降低期望值。运气从来不可控，要清醒地识别自己的能力和运气，而靠能力的话，很多时候，就要有耐心，只能慢慢地变富。因此，资产组合就是用机制来保障和实现利润。互补特性和投资组合的关键思路。人是有思维盲区的，资产面对市场风险时，单一资产也很难面对，必须要有相对立体的系统。思路方面，“长线+短线”，“新兴行业赛道+传统波段”，这是相对合理的。比如说，在新兴行业方面也有几个储备，而且特点的都是大起大落的，必须要配置一些安全的资产类搭配使用。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。