证券、半导体活跃对赚钱效应的启示

证券、半导体活跃对赚钱效应的启示

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　　这几天，随着指数冲击3100点，实际上，一些热门品种有获利兑现现象，而热点并没有扩散到其他方面，就是在权重和困境反转主线的反复挖掘。比如说这两天银行、地产活跃之后，光大、财达-证券等也有异动，虽然不像之前那样连续涨停的，不过也保持着活跃。其实，对指数方面，很多投资者有期待，因为初期那种快速、报复反弹了，很多个股有普涨的；但随后，我们可以发现，权重活跃的时候，很多个股赚钱效应还是一般，因为热点更集中了。就是围绕两路热点展开，而他们其实都满足“超跌+业绩+政策”因素共振，其余个股的确是存在赚了指数不赚钱的情况。

　　这一波金融权重发力是非常明显的，对指数拉动也大，前期超跌明显，11日随着美通胀数据低于预期，降低美联储加息幅度之后，金融股就开始明确的反弹，也成为指数主要力量。随后我们也看到前期主线热点中，低迷的半导体板块也整体活跃，这个和医药类似，都是机构超低配的，而行业基本面并不差，经历电子产品砍单潮后，纷纷转型，依然保持对应的增长。最关键的是一样前期经历了鬼故事的悲观情绪，如今报复性反弹就比较猛。所以，如今考验的投资者的耐心，超跌热点的轮番反弹，比较忌讳的是频繁切换热点，结果反而都追到了尾端，这才是值得投资者小心的。

　　梳理这20年A股总市值排行前20名的个股，明显能看出来行业与热点风格转换的过程。大致可以分为几个阶段，每个阶段背后都有对应的经济和市场变化因素，同时还要考虑市场情绪因素。尤其是2020年后新热点模式的思考更加明确，这也是值得投资者思考和研究的。今儿微博订阅文章《领涨行业有规律？20年大数据解读热点变化》做了分析，电子半导体、特斯拉产业链，新能源的风光伏等，热门行业和所谓的牛股们，都是这样先大跌一波，然后快速反弹，接着又是调整周期了。这算不算好股？不敢说，但市场热点就是这样模式了，股民接受不接受，这都是事实。因此，我们需要接受市场的变化，调整相关策略去顺应才会有好的效果。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。