抛开市场,聊聊基本面的因素
抛开市场,聊聊基本面的因素
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这一周市场的走势跌宕起伏,但我们还是要思考市场能脱离基本面而存在吗?在财政部回应惠誉下调主权评级展望时,对财政赤字、地方债务等问题都具体回答,等于说是承认问题存在的,没有停留在“长期光明”喊口号。毕竟面对问题是解决问题的第一步。近期万科的事,如果深铁+工行+中行都没救下来,那整个地产银行链彻底暴露问题了。因为信托资金如今也很危险,其中房地产风险敞口已经全面暴露,涉及多家头部民营房企,包括华夏-幸福、融侨集团、俊发集团、祥生地产、时代地产、海伦堡、融创等等,尤其是华夏-幸福,存量规模非常大。
资管业务持续下行的核心原因还是房地产行业周期问题,早期投资资管业务基本都是布局地产行业,其很多金融子公司都深度绑定地产项目,因此出现现在的局面一点不奇怪。我们也看到了金融股近期也是持续调整,乃至新低的过程,这并不是简单的行业因素,而是经济方面的体现。现在是A股5000家股票,实际上有3000家股票都是属于地产链条的公司,有直接关系的,还有间接关系的,现在经济结构一调整,意味这3000家股票的逻辑都没有了。因此,还是那句话,无论大小盘股,都要回归实质。
失败也不应该如此待遇,如果都是如此,谁还会去做事儿呢?尝试总有成败,不尝试倒是没问题,也永远没有收获。A股更是如此,媒体总是以博流量的心态,去认为制造一些所谓的“神预测”,但老股民都明白,财富堆积不是靠预测,也不可能预测,而是合理的策略,是靠活得久,以及反复试错后的盈利模式。今儿微博订阅文章《试错、实践、改善,技能建立的必经之路》做了分析,犯错是必然的,怎么应对?个人的经验,还是靠一整套的盈利系统、投资组合来实现,绝不可能依托主观的意愿来控制操作,靠某一个品种押宝来实现,因此,牛熊轮回,无法逃避,只能应对;我们必须要持续做研究,持续尝试,然后不断地改善,当能力圈推展之后,新的财富工具也就应运而生了。
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