红五月的期待与变盘因素启示

红五月的期待与变盘因素启示

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　　股民总爱以“红5月”来表达对5月行情的期盼，在33年的数据中，17次上涨，16次下跌，显然是涨跌各半的情况，通过仔细观察也能够发现一些问题。4月是变盘酝酿，5月就是变盘的开始了，2024年5月份指数寻求空间拓展，热点寻求切换，这是可以明确的。临近4月底时，市场重新回到了对政策利好的期待，产生了异动。而这种单纯依托政策或消息的，操作难度不言而喻，所以我们要更换思路，从强弱切换，以及业绩和股价位置风险收益比角度思考。只要是跟风，无论什么，结果都不会好。有些虽然是大盘股，但实际上和小盘股炒作无异，不少都在一季报证伪。

　　“涨有五大利好、跌有五大利空”，波动的原因总能找到，但并不能指导我们博弈策略，这就是无用功。我们针对5月行情的变盘要点，以及热点异动规律做了研究，无论指数还是热点，跷跷板效应还是很明显，很难呈现普涨的群体性行情，我们需要分类处理，不要脆弱的押宝，而是合理的策略。3-4月份，市场经历了两个月的震荡，始终在3000-3100点拉锯，5月寻求突破。此时的行情充满着变数，不仅很容易出现极端走势，并且操作的难度升级在于热点也会进行变盘，走势上会非常刺激，股民要做好复杂的准备，哪怕是反弹，也不是说就牛市了，大概率还是分化的，我们针对潜在热点进行关注。

　　对猪周期研究来说，能繁母猪数据的趋势最为关键，而且猪肉板块指数的变动趋势与能繁母猪的同比变动趋势有较高的相关性。如今不同数据口径的能繁母猪都出现了下降是好事儿，当然这是中长期指标，意味着2024年底2025年初的猪肉价格是坚挺的。这个符合我们对猪周期判断的预期，相关策略可执行。今儿微博订阅文章《如何看猪肉股的业绩报？这几个门道要记牢》做了分析，猪周期说复杂也复杂，但说简单也简单，说白了就是看谁能熬，要么钱多，要么成本低，负债低，这样别的企业都熬不住了，出清了，自己就能熬来好日子了。实际上，我们也看到猪肉股中活跃品种都有类似的因素。最后，业绩报中，还有关于猪肉升级版的猪鸡比模式的，即猪鸡转换效应，这也决定利润。