内外部环境对热点的影响
内外部环境对热点的影响
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对指数不要有太大的奢望。“涨有五大利好、跌有五大利空”,波动的原因总能找到,但并不能指导我们博弈策略,这就是无用功。全球股市方面,2024年一季度,标普500指数上涨近10%,较去年10月27日低点更是反弹近30%,数据显示从1970年至今,其中只有9个一季度的表现比2024年更好,这种领涨是非常明显的,那么是否可以说全年就安全了?惯性是有,但热点有变化,下半年有考验。实际上,近期我们看到美股方面由于美联储降息推迟到再度有预期,就有异动,这个也会在A股传导。
历史显示,一旦标普500指数在一季度涨超10%,对二季度将有更显著的提振效应。标普500指数二季度平均涨幅达到3.3%,上涨概率为78%。但三季度会较平均表现低1%,之后四季度会较长期平均水平上涨约0.08%。尤其是在第一季度涨幅最大的15 家公司中,之后有13 家的跌幅达到或超过5%,平均回调幅度为11.1%。 在这13 次回调中,有8次出现第二次下跌,平均跌幅为 12.6%,其中近三分之二的后续跌幅比最初的抛售更深。——这个对A股是一种启示,也要小心这样的变化。因此,不要对之前强势热点追涨,风险还是较大的。
什么阻碍股民赚钱?就是单一思维。低波是可以长期持有的,高波动则需要按照周期博弈,这就是差别。两者其实并不矛盾,而作为投资者不要将其对立和排斥,而是应该组合使用。《股民盈利系统必修课》中提到的底层逻辑的研究,稳定产出现金流后,也有中层波段的思考,还有顶层新兴,以及海外指数。今儿微博订阅文章《投资组合思维是财富进阶的必经之路》做了分析,经常有人拿估值说,如今估值相比于某某年是低点啦,其实这样没啥意义,时过境迁,很多因素无法重现,也很难有提示意义,需要思考更多的时代因素,大视野去审视行业,才能去看到全貌。股市和农作物一样,需要轮作,每种作物吸收养分不同,组合耕作时病虫害也会少一些,这就是投资组合的意义。
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