新能源板块频现奇迹日的思考
新能源板块频现奇迹日的思考
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新能源车板块在5.29日午盘后有一个群体的异动,比亚迪大涨超8%,更是带动了板块。其实,就在一周前的5.22日,那天光伏是一个大奇迹日。其实新能源是非常明显的超跌板块,资金高低切换是主流,尤其是在市场指数拉锯格局中,这样热点现象很多。不过新能源板块几次活跃后,持续性一般,毕竟基本面的改善还需要时间。具体来说,4.10号前后,行业全部进入亏损的区间,这个亏损是指的亏现金而非账面利润,以硅料厂为例,每生产一吨硅料就亏一次钱。自行业平价放量以来,3月第一次出现需求的负增长。
基本面没有改善,但股价超跌是明显的。龙头公司普遍跌幅在70%甚至更多,各环节龙头企业的PB普遍跌到了1开头,部分甚至已经快要跌破1,里面剩下的基本都是长期资金,已经扛了这么久,眼下临近出清的时点,他们没理由再卖,所以整个筹码结构是非常不错的。5.22日是不是沙特的催化?实际上5000亿规划很早前就已经有了,属于上涨后的一种找逻辑而已,没有这个因素,超跌久了,就会爆发一次,随后往往又跌回。
认知规模的五个方面,就能懂得市场诸多因素,更全面理解行情,也就有了敬畏之心,遵循操作纪律,回归盈利系统。尤其是从操作角度,小资金时百无禁忌,但随着资金规模提升会导致变化;或许股民会说自己不变化,但问题是市场炒作资金规模,热点规模,行业规模,盈利模式规模等都会影响股民。今儿微博订阅文章《理解“规模”在选股与操作中的五个规则》做了分析,股神会落伍、但是指数不会,巴菲特跑不赢标普500了。小资金的时候,有可能会跑赢基准指数,但是当资金变大了、要持续的要想跑赢基准指数,几乎是不可能的,是因为时代很多时候我们跟不上,需要一段时间才能反应,哪怕是巴菲特持续学习都需要反应的时间差,这就是大环境决定大财富的真谛。
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