市场的核心因素还会主导行情
市场的核心因素还会主导行情
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连续超跌后,得到一天的反抽,还是明显缩量的,那么后续如何?还是要看大环境因素。如今大资金对经济前景还有啥信心?不继续抱团高股息,甩卖经济复苏标的,还能有啥其它选择?为什么最近高息股又蹭蹭上涨了?因为,在国债收益率,尤其是长端国债收益率上,央妈失信于市场了。这是一个很重大的信号,央妈本应该对银行是绝对掌控的,债市60%以上资金业来自银行系,然而,50年超长期国债发行利率不但没有停在2.65%市场预期的水平上,更是直接跌破之前30年超长期国债收益率2.57%的水平,倒挂定在了2.53%。目前央行的两难:一难是银行息差;二难是汇率,请注意如今在岸、离岸人民币对美元汇率跌至2023年11月中旬以来新低。
金融数据:M2同比增长7%,M1同比-4.2%,M0同比增长11.7%。2024年前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元,比上年同期少2.52万亿元。数据不好是显而易见的,而股民分为两类:一类是悲观派,数据不好赶快跑,不跑就等接盘了!另一类是乐观派,马上7月三中,这时候难看的数据,不就可以期待政策全面放开了么?如今要捡便宜筹码,冲啊!对此,大家怎么看?我个人认为,接受弱周期现实,不要动辄就牛市啦,过紧日子才是常态。有了这个预期,就明白要活得久的策略,绝不是说靠某一个因素就逆转了,必须要有持久战的思维。
通过资产配置进行分散并不能提高组合收益的上限,但在保持预期收益不变的前提下降低组合的波动性。市场最大的不公平来自于盈亏不对称性,即20%回撤需25%涨幅才能回本,而50%回撤需100%涨幅才能回本。对大资本来说,绝对不能接受返贫,而市场波动不可测,唯有组合配置才能抵消相关风险。今儿微博订阅文章《再度详解“再平衡”策略提升利润的原理》做了分析,“牛市赚钱,熊市赚股”才是股票投资者的最理想心态,这个其实也是“再平衡”的思路,下跌的时候,资金效应显现作用;而牛市时,股票因素就能显现了,尤其是熊市时带来的低位筹码就更有意义了。不存在长期战胜市场的单一资产,这是事实。这也意味着投资者不得不进行多元化的资产配置。
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