日股收复失地,对A股的资金面提醒
日股收复失地,对A股的资金面提醒
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有股民说近期A股投资者太难了吧,早盘没开盘就看日经指数,然后收盘后盯着美股期货……结果,外盘好了,A股还不太行,这是咋回事?这一波资产巨震的逻辑链条是“日本央行加息日元升值—>借日元买高息资产平仓—>美股、日股获利兑现跳水(之前日央行负利率,有大量资金贷款后投入到全球股市中)—>避险情绪引发日元升值—>对冲基金被迫平仓其他仓位—>所有热门交易头寸连锁反应—>引发流动性危机。”不过有一点可以明确,这些资金无论从汇率,日股,美股流出后,并没有进入到A股,结果我们看到日经指数收复了失地,也就是说资金在日股和美股内部完成了高低切换,而没有流入到A股。
实际上在《8月:放量后的机构调仓与热点切换思路》中介绍过,8月指数本身空间也不大,关键是完成热点切换和政策落地。反复介绍过A股是政策市,这不是一个褒义词,而是困惑的因素。比如说8月来,教育板块连续走强后回落。这里面比较令人寒心的是,之前大力抓教培,恨不得弄没了这个行业;如今又说培养, 这个才是我们无法理解,究竟政策电风扇怎么吹?所以,也不能怪资金谨慎,实在是真的不知道方向,那么资金就只能谨慎和观望,这样股民就更要管住手。
很多题材股炒作起来,也许就有快速三五倍的机会,在巨大的诱惑和焦急致富的心态下,股民忽略了成功的概率,只考虑潜在的赔率。而A股市场的最大的特点就是炒上天,跌入地。股民越着急赚钱,就越会铤而走险,但股市是一个幸运一次远远不够的地方,做低概率的事,必然得到低概率的结果。今儿微博订阅文章《行业研究的经验与要点分享之三》做了分析,价投只有两类成功模式:对于玩得起的投资者,对看好的标的,可以越跌越买,钱多;对于耗得起的投资者,本身就没想着单一押宝,跌可以拥有更多更便宜的机会,毕竟依托底层逻辑,长期持续产生现金流,可以持续堆积低位筹码,即时间多。当然, 所有的价投都不是要押宝单一品种,而是资产配置的组合。
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