明确放水行情第二阶段特征

明确放水行情第二阶段特征

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　　放水行情中，量能指标简单而有效，10.8日是3.45万亿，随后是2.9万亿，2.15万亿，然后10.16日是1.37万亿元，10.18日又是突破2万亿元，这意味着，市场在量能方面也有平台的过程，虽然没有基本面，如今量能足够活跃一段时间了。热点方面，也是选择放水行情推动风险偏好提升受益的热点。整个量能最猛烈的一波已经过了，涨太急了以后很多行业的基本面暂时还没有跟上，前面普涨的很多板块回落。第二阶段热点是必然要分化的，股民对此要有预期，我们针对各行业做了梳理，其中金融、地产还是游资投机风向标；而我们博弈降息受益和超跌行业修复热点，后期持续性更好，股民可从中取舍。

　　明确回撤因素，为的是支撑区间和阻力区；明确行情性质，是要知道我们关注的点是什么，的确是政策是刺激，但放水行情只涉及到资金因素，央行发话是关键，其余非要点；从策略角度，市场依然按照放水行情走势特征运行，因此之前预测行情提到的点位，运行模式，还有热点模式都按照计划执行中。反弹后回撤是惯例，如今回撤正常的。第一，源于单纯指数方面，9.30实体部分是主要震荡拉锯区间，支撑和阻力都已清晰；第二，回撤来自于政策预期的兑现。各部门轮番召开会议，以及后面各类发布会都不太可能超过前面的定调，央行发话成为放水行情唯一要点。因此，近期图解的第二阶段行情特征要记牢。

　　合并重组不改变船周期，因为行业大周期来自于全球经济大环境，而不是说某个公司可以改变的。历史上2008年全球金融危机之前，船周期也是欣欣向荣的，结果需求断崖式下降。不过，当时船周期处于传统船舶需求高，门槛低，导致很容易供给过剩；本轮则不同，高技术类船舶需求大，利润只向龙头聚拢。今儿微博订阅文章《船周期迎来合并周期？盈利提升周期》做了分析，船周期是周期行业，但这个周期比较长，其不同于猪周期那样时间周期小，多空的机会都很多；船周期一次结束后，是要等7-8年，甚至更久的，但也是源于此，相对小众的行业，受到外部资金干预少。所以，我们研究船周期，是一种技能储备，等待周期学习，船周期时使用，行业利润是对功课研究者的馈赠。