市场变盘因素持续累积

  市场变盘因素持续累积

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  　　近一周来赚了指数，跌个股；以及跌了指数，赚个股，这两种模式的频繁切换。当国家队护盘和国有大行退潮时，指数不好看，但我们能看到其他个股活跃，涨多跌少。量能伴随着这种切换，开始明显增加，这说明资金对热点变化更为认可，关税因素有缓解，也带来了果链等修复，大的方面还有很多变数。近期一天大块头，一天其余个股；一天放量，一天缩量；高低切换频繁发生。市场整体运行不太顺畅，要么充分调整一下，然后就会有很好的攻击动能，个股赚钱效应也会好很多；要么就高举高打，一波冲高，也会吸引大量资金推动，最难受就是这样悬着。下周是月末周期，指数有望扩大振幅迎来变盘因素。

  　　距离4月7日的跳空缺口上沿非常近了，无论是否完全回补掉缺口，都要注意来自获利盘及技术派的兑现压力，体现在操作上就是不追高，只低吸和伏击。业绩窗口之后，中小盘活跃周期更为明显，如今只要规避业绩地雷股，其余超跌品种博弈的机会更大；而对于高位品种则需要格外小心，这种热点变化要注意。4月重要会议结束，维稳意图明确，同时保留了刺激的后手应对外部因素。而业绩周期影响更大一些，我们看到密集发布过程中，业绩爆雷股群体性跳水，有不少还是之前热门题材股；而超跌品种业绩刺激后，很容易反弹，这种切换是值得注意的。与此同时，指数运行节奏方面也面临改变。

  　　美国正式宣布分阶段实施制裁措施，核心目标是遏制中国造船业竞争力，并试图通过保护主义重振美国本土造船业。实际上，美国造船成本是中国的5.5倍（3.3亿 vs 0.6亿美元/艘），年产能仅10艘，重建300艘商船队需30年，无法满足即时需求。而随后又有豁免和大幅缩减，如今市场保守消息面干扰影响。今儿微博订阅文章《关税对船周期的考验与破解思路》做了分析，如今中国是造船行业第一，且从传统的干散货船，向高附加值船型（如油船中的VLCC、苏伊士型等和特殊船型中的液化天然气LNG、液化石油气LPG运输船），大型船型过渡，以前这些都是日韩的订单，中国如今也开始扩大占比。最关键的是，全球造船厂最近15年持续下降，只剩30%，中国产能很难被替代。