年报金股板块再发威，持股好过节

  年报金股板块再发威，持股好过节

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  　　沪指8连阳，看来9连阳过节也几乎成为了定局。持股过节品种方面，年报金股是主力，周四该板块再度集体大涨，这对股民来说是好事。最后，大家要注意春节前炒作的旅游、影视、消费等板块，只是局部，并不能持股过节的，股民也要注意节前和节后热点的差异性。包括我们从风格大类热点方面，中小盘股在节后活跃概率高；大盘股在节前和两会周期中活跃明显，这样的风格变化，以及资金调仓思路是非常值得注意。节奏稍微踏乱，就会导致连锁错误。

  　　长假期间，A股停牌，外盘则继续运行，美股对A股的影响还是很大的。前期微软第二次跳水，而AMD股价暴跌17%、内存龙头闪迪暴跌近16%；随后又轮到了高通，甚至谷歌也在加入美科技股的跳水。英伟达的反弹止住了这一波的调整，但说实话，如果单纯从业绩报本身来看，并不算差，但过去两年 AI 板块的上涨逻辑是建立在资本开支无上限的假设上。所以，市场依然有转向的可能。这是要注意的因素。

  　　我们注意到过去一年间，AI、航天、化工品、互联网、黄金、创新药、有色、军工、保险等都有过阶段领涨和领跌。这么多方向可以赚钱，但这意味着并不能单一品种来博弈。ETF大行其道也在改变市场的炒作模式。如今热点的“电风扇”式轮转行情。这就需要均衡配置，指数的被动盈利模式越来越重要了。今儿微博订阅文章《盈利思维跟随时代的纠错与改变》做了分析，认知底层逻辑的核心意义，是时间；如同种树一样，早建立早受益。或许相关模式还有优化与更迭，但一定要先有，才有所谓的改善，如果投资者只想着所谓最好，反而很容易错过建立的时间，这样也会损失很多因素。其实，这种模式是没有对手盘因素，就是做到了就有收益，并不需要其他因素的支撑。