修复行情中的热点门道

  修复行情中的热点门道

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  　　为何修复只能慢修复？资金是从初期恐慌抛售，到如今谨慎情况。如果快速修复，动能消耗很快，那就很容易被短线获利盘和解套盘砸下来，所以只能缓慢修复，夯实基础，这样持续性会更好。热点方面，大家要做一个梳理，哪些受到美伊冲突影响走弱，哪些受益走强，这个在修复中会有分化和背离，要甄别。如今处于两会周期，这方面也会有诸多的题材提供，初期是因为市场受到美伊冲突影响顾不上，随着指数稳定了，机会就来了。除此之外，我们注意到年报金股行业在2026年来市场3次群体调整都没有呈现下跌，反而逆势走强，重心稳步抬高，说明有资金持续运作。还有从修复角度，我们也挖掘了相关行业。

  　　这一周市场主要是将美伊冲突因素进行评估，有过新高，有过利好挖掘；也有随后的跳水，利空担忧；再到周后期是修复。梳理好脉络，我们那就可以演绎未来走势了。之前走势应验，那么下周的市场修复应该是稳步向上，这个时候修复不宜过快，反复夯实更有持续性，修复热点很有讲究，注意这几个要点。美伊冲突后走强的油气、黄金、油运等开始有调整，也会有反复的走势，这也是源于市场快速兑现了相关利好，如果后期有变数，反而会成为利空因素。其他大部分个股一波调整后，处于超跌状态，已经有些跌不动了。下周会有一个强弱切换的动作，这个会让指数空间不大，个股反弹修复，也包括两会题材炒作。

  　　之前解读过战争状态下的商品价格变动绝非无序的普涨，而是一条遵循地缘政治、产业链与心理预期的清晰传导路径。首先，作为“工业的血液”，原油对供应中断的敏感度极高。其次是能源之间存在替代效应，原油持续涨价，会带动煤炭跟涨，油气煤都是化工上游原料，上游涨价，中下游产品价格必然跟着上行。今儿微博订阅文章《美伊冲突传导链分析之猪周期》做了分析，第三梯队的粮食和化肥价格将接力上涨，这一阶段的逻辑从“预期”转向了实实在在的“成本传导”。核心传导链条就在化肥。甲醇运输全靠海运，必须经过霍尔木兹海峡，一旦战事导致停产、运输中断，价格会快速暴涨，和甲醇情况相似的还有尿素。而尿素，正是大宗商品涨价传导到农产品的关键节点。