憧憬3月17日的提振消费政策,乳业、白酒股等大消费板块爆发
刚刚沪指重回3400点并刷新年内新高,乳业股、白酒股、饮料、三胎等大消费板块强势领涨,贝因美等多股涨停,伊利股份涨超5%,舍得酒业、酒鬼酒涨停。
消息面上,国新办将于3月17日下午3时举行新闻发布会,介绍提振消费有关情况,重要部门负责人将出席。国家发展改革委主任郑栅洁3月6日曾表示,提振消费专项行动方案将很快发布实施。
从板块轮动角度来看,近期持续大涨科技股有回调趋势,估值连续三年受压的消费板块有望迎来补涨行情,如中证细分食品指数PE(TTM)为20.62,位于近十年历史分位4.71%,跌至历史底部区间。
华泰证券认为,提振消费是今年政府工作首要任务,政策加力扩内需,重申2025年大消费板块有望迎来配置窗口期,AI+消费、情绪消费、国货崛起、银发经济等有望成为投资主线,看好消费基本面逐步向好及龙头估值修复行情。
值得关注的标的,及截至发稿涨跌幅:
覆盖白酒、啤酒、乳制品、调味品等细分领域:食品饮料(515170),+4.29%
内需复苏代表:消费30(510630),+4.03%
港股消费龙头股:港股消费(513230),+2.84%
港股互联网龙头股权重超80%:恒生互联网ETF(513330),+3.05%
科创板全员代表:科创综指ETF华夏(589000),+1.11%
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