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重组B触发下折 多只分级基金风险加大

财知天下财知天下 2018-06-28 08:52:07
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来源:证券时报

近期,市场大幅调整,分级基金出现下折。6月26日,易方达并购重组指数分级基金触发下折,这已是近期第六只下折的分级产品。随着市场波动加大,面临下折风险的分级基金也在增多,近日有多只分级产品发布可能发生不定期下折的风险提示公告。

6月27日,易方达并购重组指数分级基金公告称,截至6月26日,该基金B类份额参考净值为0.2453元,达到不定期份额折算条件,该基金将以6月27日作为份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。

从二级市场交易情况来看,重组B近日遭遇连续下跌,近6个交易日下跌幅度达到35.81%,6月26日盘中一度跌破0.25元的下折阈值,最低价为0.24元。随后,重组B小幅反弹,最终二级市场的收盘价格为0.251元。

母基金的业绩情况也不尽人意。Wind数据显示,下折前,重组B的母基金近1个月下跌11.14%,近6个月下跌17.73%,2015年6月成立以来净值跌幅达60%。根据集思录数据,目前该基金B份额为4717万份。

除了已经下折的基金,还有不少基金面临下折风险。带路B的下折风险最大,只要母基金再下跌0.29%,就会触发下折。房地产B的下折风险也非常大,其母基金再下跌0.88%也将触发下折。此外,传媒B、券商B级的母基金只需要分别下跌1.17%和1.31%就将触发下折、转债进取和互联B级距离下折的空间也不到3%。

除此之外,存在下折风险的分级基金还包括了多只规模较大的分级产品。根据集思录数据,分级B规模最大的创业板B份额达39万亿份,其母基金若下跌5.39%就会触发下折。另外,B份额超过20万份的证券B级和B份额接近17亿份的军工B也有下折风险。证券B级的母基金只需下跌6.98%、军工B的母基金只需下跌5.36%,这两只基金就会触发下折。

统计显示,近期已有多只分级基金下折,其中5中基金的下折发生在上周,分别是泰信400B、新能源B、TMT中证B、一带一B和传媒B级。与重组B相同,这5只基金下折前的最后交易价格均未低于0.25元的下折阈值,而份额参考净值均已低于0.25元。

业内人士提醒投资者,分级B的涨跌受市场影响较大。在市场波动较大的情况下,需特别警惕分级基金的投资风险。

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