大盘6连阳直逼去年收盘位置，4指数实现二分之一反弹惜缩量

  大盘6连阳直逼去年收盘位置，4指数实现二分之一反弹惜缩量

  今日消息面：

  【美股三大指数集体收跌光通信板块大跌】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.13%，纳指跌0.32%，标普500指数跌0.06%。光通信板块高开低走，Coherent跌超14%，Lumentum跌超8%。存储板块涨跌不一，闪迪涨超2%，SK海力士、希捷科技跌超1%。“科技七巨头”多数上涨，亚马逊涨1.30%，微软涨1.23%，特斯拉涨0.70%，谷歌涨0.69%，Meta涨0.48%，苹果跌1.56%，英伟达跌2.87%。

  【英伟达宣布：将与6家金融公司合作 筹集逾5000亿美元用于AI计算】英伟达宣布与Apollo、贝莱德、黑石、博枫、高盛和KKR合作，设立独立的算力融资平台，为AI基础设施建设筹集逾5,000亿美元第三方资本。英伟达8月10日已与这六家金融机构签署谅解备忘录。相关合作仍需签署最终协议后方可生效。英伟达将与这些公司合作，设立专门的大规模资金池，以具有吸引力的融资利率为英伟达客户提供资金支持。

  【MLCC概念反复走强 双星新材直线涨停】MLCC概念反复走强，双星新材直线涨停，昀冢科技、国风新材、风华高科、洁美科技、达利凯普跟涨。消息面上，为确保关键料源稳定供应，部分客户不惜以原价2至3倍的价格向国巨、村田制作所等MLCC大厂寻求货源，市场形成“价高者得”的抢料氛围，凸显当前MLCC供应紧张程度持续升高。业内分析指出，AI浪潮正在推动MLCC需求快速增长，主要MLCC厂商目前订单充足，产能利用率接近满载，部分产品交期已拉长至12至16个月。

  【人形机器人概念震荡拉升斯菱智驱涨超10%】人形机器人概念震荡拉升，斯菱智驱涨超10%，拓斯达、五洲新春、奥比中光、北自科技、三花智控跟涨。消息面上，据独立市场研究机构Smart Analytics Global数据显示，2026年上半年全球人形机器人出货量约为19100台，同比增长近三倍，中国人形机器人制造商占全球97%以上的出货量。

  【存储芯片震荡反弹太极实业涨停】存储芯片概念震荡反弹，太极实业涨停，联芸科技涨超10%，江波龙、伟测科技、佰维存储、德明利、深科技跟涨。消息面上，摩根大通在最新研报中指出，AI需求推动存储芯片价格和出货量同步增长，该行将2026年至2028年全球存储市场规模预测上调4%至8%，预计市场规模将由2026年的约9690亿美元增至2027年的1.44万亿美元、2028年的1.82万亿美元。

  【创新药概念持续走强万邦医药20cm涨停】创新药概念盘中持续走强，万邦医药20cm涨停，此前百花医药6连板，哈药股份、甘李药业涨停，振东制药、博瑞医药、迈威生物涨超10%。消息面上，国元证券指出，近期多家海外MNC与CXO披露中报盈喜并上调2026年全年指引。整体看，海外MNC销售与利润保持增长，CXO订单端改善并逐步向业绩兑现，进一步验证全球创新药研发投入与产业链需求仍处于较高景气区间。

  【食品饮料概念反复活跃一鸣食品2连板】食品饮料概念反复活跃，一鸣食品2连板，此前皇氏集团涨停，熊猫乳业、欢乐家、阳光乳业跟涨。消息面上，开源证券分析称，乳业板块“供给收缩、价格企稳、盈利验证”初步齐备，原奶反转信号逐渐显现。

  【两市融资余额增加140.31亿元】截至8月10日，上交所融资余额报13500.88亿元，较前一交易日增加54.71亿元；深交所融资余额报12782.04亿元，较前一交易日增加85.6亿元；两市合计26282.92亿元，较前一交易日增加140.31亿元。

  今上午大盘低开16点3950点，探底3942点，冲高3966点，午前收3964点。上证50、上证指数跌0.24%、0.05%，沪深300、深成指、创业板、科创板综、中证500、中证1000涨0.15%、0.65%、1.41%、0.20%、0.40%、0.49%。个股涨跌比为2141：3194，涨跌停比66：0。两市半日成交额为1.52万亿，较上个交易日缩量2153亿。

  在6.23-7.30的24天“小股灾”后，7.30重要会议发出“提升资本市场韧性和信心”的指令，国家队和长线资金纷纷进场。主要通过沪深300、上证50、创业板和科创50四只ETF主力部队，全力并坚定维护资本市场稳定，取得了明显的确认底部止跌企稳的效果。

  8月以来，大盘已六连阳。截止昨天，有四个指数提前收复了二分之一反弹位。即中证A50收复了1806点，上午收1824点；上证50收复了2060点，昨收2067点；沪深300收复了4629点，上午收4709点，还高出1.7%；上证指数收复3958点，昨收3966点，上午收3964点。可见，国家队主要是通过这四个大盘股指数来维稳的。

  而其他多数指数只收复了0.382反弹位，唯独双创板走的最差，至今未及。如创业板0.382反弹位在3624点，现只有3587点；科创板0.382反弹位在2050点，现2016点。可见，双创板的反弹力度明显小于其他指数。

  主要原因是：一是6月份热门股拥挤度被大大稀释了。二是融资盘大量主动平仓或被动平仓，甚至强行平仓。三是美国对光模块的禁令方案，对双创板领头羊“易、中、天”形成较大压力。尽管国内机构依然强烈看好。四是股王联讯仪器从最高点2777元，回落到今上午最低2021元，对其他高价股形成压制，市场对高价股的市梦率较为忌惮，纷纷转向非AI的超跌、低估值的科技股、医药股和大消费股，使双创板的成交量日渐萎缩。

  鉴于12个指数的反弹，4个领先8个落后，甚至大幅落后的状况，当大盘指数逼近去年底收盘指数3968点时，尤其还有上方7月10日的3983-3995点的缺口，市场观望情绪顿时上升。于是上午大盘呈震荡洗盘整理状，等待双创板补涨。最突出的表现就是成交量明显萎缩，上午萎缩了超2100亿。

  不过，大盘指数在去年底收盘位附近，震荡盘整并非坏事。因为在目前指数位，多数投资者资金卡市值远不及去年底，甚至亏了10%-30%。故需要通过指数的盘整，让超跌个股有轮番修复的机会。

  下午关注：大盘下方能否收在3930点之上？上方能否冲击3958点？关注510300ETF在午前4.766元位置上的走向，注意高抛低吸？2141：3194个股跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否在2.2万亿以上？