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王奶贵:警惕本次美联储决议超预期

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王奶贵王奶贵 2021-12-13 19:01:11 25301
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【复盘】


先梳理一下过去一周比较重要的三个消息:

一,全球货币市场,大消息是中国央行宣布于12月15日上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%,等同于在离岸市场收紧美元流动性做空人民币,缓解了人民币连续升值预期,消息公布后人民币下跌400点,在6.32附近止涨。


二,12月8日,据法新社消息,世界卫生组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安告诉该媒体,没有迹象表明奥密克戎变异株会比德尔塔毒株导致更严重的疾病。他还表示,现有疫苗应该能对奥密克戎感染者免受最坏情况起到保护作用。受此影响全球股市全线反弹,国际油市加速上涨,在【警惕疫情新消息造成新一轮市场动荡】中笔者阐述了奥密克戎变异株对全球金融市场的影响力逻辑,即即便更多悲观的消息出来,未必会造成持续利空,但哪怕有一丝乐观消息,一定是利多。


三,美俄局势。围绕乌克兰问题,尽管美国总统拜登和俄罗斯总统普京开展了视频对话,但目前丝毫未见美俄局势降温,12月7日,美国政府表示“美国和欧盟准备就乌克兰问题对俄罗斯采取严厉的经济措施,拜登将明确表示俄罗斯攻击乌克兰的实际代价,如果有必要,美国愿意向北约派遣更多军队”。12月8日,普京表示“北约正在与俄罗斯对抗,我们不希望发生任何对抗,北约的扩张是不可接受的,俄罗斯的安全不应该遭到破坏,北约向东扩张对俄罗斯来说是战略问题”。俄罗斯副外长更是强硬警告:乌克兰周边的危机有可能导致古巴导弹危机事件的重演俄罗斯被迫对美国和北约的行动作出强硬回应地缘局势升温也一定程度上部分抵消了美联储鹰派导致金银市场弱势的影响,金银价格上周低价区域温和震荡,跌势有所缓和。黄金收平于1782美元/盎司,白银交投区间也逐渐缩窄,报收22.15美元/盎司。

 

【展望】


展望本周,两个事件可能令价格波动性急剧放大:


1,美国政府债务上限问题迎来曙光,当地时间12月7日,据CNBC消息,美国国会两党议员们有望达成一项将债务上限提高2万亿美元的协议。根据协议,民主党可以仅凭党内赞成票提高债务上限。一位国会幕僚称,这样直到明年11月中期选举都不必再考虑这个问题。当地时间12月9日,参议院以64:36的投票结果通过了加快提高债务上限的法案,众议院将于本周二投票。民主党占据多数席位的众议院最终通过将是大概率,这样就为解决债务上限铺平了道路,即民主党绕开了共和党单方面提高美国政府债务上限,消除了债务违约风险。


同样对金融市场的影响要区分短期和中期。中期范畴内,美国政府举债大幅增加势必造成美债市场流动将紧缩,美元变得稀缺,美国股市,金银等市场遭遇抛售则是大概率,但短期范畴内的影响恰恰相反,股市,大宗商品市场将经历一波短暂的狂欢。


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(鲍威尔)


2,美联储将于周四凌晨宣布12月份货币政策声明,鲍威尔召开新闻发布会。市场当前预期美联储将在本次会议中宣布1月份开始加快缩减购债计划,从原来的150亿美元增加至300亿美元,按此计划到2022年3月份时将完全退出2020年以来的无限QE。


在笔者看来,11月下旬开始美联储的新一轮鹰派预期管理至此已消化的差不多,除非出现更加鹰派,这次的风险在于,美联储如果适度的偏离预期走鸽派,会带来金银市场,股市等市场多头的短暂反扑,比如并未宣布市场预期的每月300亿美元缩减量,或加息预期推迟,则美元指数将大幅回调(短期行为),这是需要高度警惕的一种情形。下面我们看下价格新的动态技术支撑(买点)和阻力(卖点)分布。

 

【黄金技术面看点】


黄金周线看,短期始终未脱离中期大三角内盘整,如图所示,买点区域以及卖点区域依旧是三角下沿与上沿,直到彻底收盘破位为止。原则上,上沿的技术动态阻力是1840--1860美元区,下沿技术动态支撑则位于1730--1750美元区。当然,这是周线级别的,有效性可以包含数周的周期。白银对应24--25美元区以及21关口附近。


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(黄金周线图)


周内短线范畴看,11月29日--12月3日当周,周K已经收敛表明空头势能短暂收缩,需要蓄力,上周的确并未继续下破,而是小区间过渡走了十字星,这意味着,短期多空在此出现攻防分歧,而价格水平离三角下沿更近,因此就周内短线节奏而言,笔者认为投资者需重点防范的一种走法为“探底回抽”。第一支撑1775--1760美元区,强支撑则为三角下沿。白银对应21.5--22美元附近。

 

阻力方面,相比于上周的动态阻力,本周上方不同的短周期均线密集交叉区位于1800--1810美元区域,能否再度向上测试中期三角上沿,这里为分水岭。白银对应23美元关口附近。

 

投资决策角度看,短期区间看待,重点锚定三角整理,多空皆可参与,而中期维度看,依然是2020年8月以来的空头主导期。

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