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王奶贵:红海风云再起,高通胀将卷土重来?

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王奶贵王奶贵 2023-12-24 22:05:17 10500
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一波未平一波又起,加沙战争尚未结束,红海风云再起。近日,由于多艘船只行至红海水域时遭到也门胡塞武装袭击,丹麦马士基航运公司、德国赫伯罗特公司、瑞士地中海航运公司和法国达飞海运集团这四家占全球集装箱贸易量的53%的国际航运巨头均已宣布暂停在红海地区航行以规避风险。


加沙战争爆发以来,胡塞武装以“支持巴勒斯坦”为由对以色列频繁发动导弹和无人机攻击,并在红海连续袭击“关联以色列”的船只。过去几周,局势逐渐升温。


红海是全球最重要的能源及工业品物流通道之一,每年约有两万艘船通过红海穿越苏伊士运河进入地中海。而连接红海与亚丁湾的曼德海峡,是国际航运要道之一,全球约12%的贸易运输和30%的集装箱运输从曼德海峡通过。


如果这一航道持续受阻,船只将不得不向南绕经好望角,不仅运输时间变长,燃料成本和保险费也会大增,冲击仍然脆弱的全球供应链。2021年“长赐”号货轮在苏伊士运河上搁浅,运河堵塞每周造成的全球贸易损失额据估算在60亿美元至100亿美元之间。

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此外,如果红海安全危机被认为威胁到附近阿拉伯海的航运,经济代价可能会更大,因为全球三分之一的海运石油要经过阿拉伯海运输。


12月16日,英国《经济学人》周刊以“一场新的苏伊士危机正威胁世界经济”为题发文称,新的苏伊士危机正威胁世界经济,红海是经苏伊士运河运输的必经之路,这条航线的关闭可能导致贸易成本大幅上升,甚至扰乱全球供应链。红海危机可能会将加沙地带发生的冲突转变为影响世界经济的全球性事件。


12月19日,也门胡塞武装发言人告诉半岛电视台称,每12小时可能会在红海进行一次行动,并表示仅袭击与以色列有关船只。


外界普遍认为胡塞武装背后的主要支持者是包括伊朗在内的一些其他中东武装势力,2014年9月胡塞武装夺取也门首都萨那,后又占领南部地区。2015年3月,支持也门政府的沙特牵头组建多国联军打击胡塞武装。


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经联合国斡旋,也门政府与胡塞武装于2018年12月就停火、换俘等达成协议。去年,各方同意自4月2日起停火两月,并两度延长停火至10月2日,之后未能就延长停火达成协议。今年3月,沙特、伊朗达成世纪大和解后,也门政府与胡塞武装已处于事实上的停火状态。


特朗普执政时期,美国政府将胡塞武装列为恐怖组织。拜登2021年初就任总统后,美国新一届政府撤销了对胡塞武装的恐怖组织认定。



在笔者看来,本次红海危机令美国处于十分尴尬的境地,胡塞武装不停地袭击商船,甚至攻击美国军舰,美国现在除了击落胡塞武装的无人机和导弹外,并没有对其实施打击。有分析人士表示,胡塞武装光脚不怕穿鞋的,一旦美国采取打击行动,美军在周边部署的诸多军事基地都可能受到胡塞武装的侵扰,虽说不一定会给这些基地造成严重损害,但将使得美军不堪其扰。


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倘若无动于衷,航道持续受到威胁,另一边国际货运价格,受避险情绪推动的黄金价格,能源如油价等已开始上涨,油价一旦失控上涨,通胀反扑则对拜登政府的选举极其负面。


对胡塞武装而言,明面上支持的是巴勒斯坦,但也有自己的私利,除了扩大自身的政治影响力,获得一些经济收益外,还有突破被封锁、被孤立的动机。现在美国也是两手准备,一方面邀请多国部队组成“盟军”来护航,另一方面,也和胡塞武装在阿曼展开秘密谈判。


12月20日,美国国防部宣布组建“繁荣卫士行动”,这是一支新的特遣部队,旨在保护曼德海峡和红海的航运免受胡塞武装的袭击。据外媒报道,由于新组建的特遣队可能不足以消除这条重要航道面临的威胁,美国及其盟国也正考虑对胡塞武装发动源头打击,四位知情人士透露,源头打击行动正在筹划之中。


在笔者看来,加沙战争爆发至今,美国原本就千方百计避免被卷入,即便采取行动,对胡塞武装只发动若干次象征性的空袭而不登陆的可能性较大,由于大规模部队登陆绕不开红海沿岸沙特的配合,但在当前的阿拉伯世界舆论环境下说服沙特配合是极其困难的。


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作为也门内部的一支地方武装,敢和美英法加等海上联军叫板,背后必然是又一场大国角力,扣人心弦,也让人不寒而栗。


12月17日,美国前总统特朗普在社交媒体平台“真相社交”(TruthSocial)上发文表示,中东局势因美国而失控,现在有可能演变成一场灾难。“美国让中东完全失控,非常不好的事正在发生,制止这一切是美国应该做的事情。如果不精准应对,中东局势可能会演变成灾难。”


目前红海危机尚处于初期,但对一些投资者来说,一个利害攸关的潜在后果是,一旦红海紧张局势持续的时间拉长,极可能带动新一轮包括石油等国际大宗商品价格反扑,通胀出现再次抬头现象,不仅市场或将被迫重新调整明年的通胀前景和美联储降息预期,也迫使政策制定者重新考虑需要进一步加息的想法。


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美国银行对全球基金经理信心的最新调查显示,高通胀卷土重来是眼下投资者最担忧的事情之一,因为这将迫使各国央行维持高利率。


随着美联储上周在官方层面突然转向鸽派立场,投资者普遍相信通胀可能会持续放缓,并准备迎接2024年的降息周期。美联储释放的是2024年50-75基点降息预期,但市场习惯提前将预期打满,市场的预期高达150基点。


因此,红海危机走向须密切留意。中东局势风云变幻,几乎每一事件爆发都像一块巨石投入湖中,激起层层涟漪。如危机促使能源等大宗商品价格多头卷土重来,将引发人们对通胀再次爆发的广泛担忧,进而对包括美联储在内全球主要央行的货币政策预期再调整,或导致全球各类金融资产价格趋势扭转。(逻辑性文章首发于公众号“政金看市”,可关注后查看更多资讯)





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