热点精选：油气板块+核污染防治+无人机+创新药

  一、热点精选（6.16）

  热点一：油气板块

  核心逻辑：伊以冲突引发油气板块大涨，WTI原油、布伦特原油周一早盘均大幅高开。。

  产业前景：伊朗正在认真考虑是否封锁霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡连接波斯湾和阿拉伯海，是海湾地区石油运输的重要海上通道，输送的石油量占到全球总量的五分之一。尽管伊朗尚未采取任何行动，但紧张局势已经引发市场对霍尔木兹海峡可能遭到封锁的担忧，导致油价上涨。

  相关标的：

  山东墨龙——国内唯一一家全产业链一站式石油钻采设备的提供商，主要从事能源装备产品制造，主要产品油管、套管占营业收入90.73%，海外出口业务同比增长超25%。

  贝肯能源——国内规模较大的一体化钻井工程技术服务商，主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务，产品包括钻井、固井、钻井液、定向井、欠平衡等。

  中曼石油——国内最具实力的民营钻井工程大包服务承包商和石油装备制造商，主营业务为钻井工程服务和钻机装备制造等。

  石化油服——中石化旗下全产业链油服龙头，覆盖地球物理、钻井、井下特种作业等。

  热点二：核污染防治

  核心逻辑：以当地时间15日发布警告，要求所有在伊朗核反应堆和武器工厂周围人员立即离开相关区域。伊以冲突有核泄露风险，上周五核污染防治受资金关注。

  产业前景：

  相关标的：捷强装备、中广核技、中金辐照、恒光股份。

  热点三：无人机

  核心逻辑：55届巴黎航展将于2025年6月16日至22日举办，中国航空工业集团公布了今年的参展阵容。重磅展品：歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直-10ME。无人机板块：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈”-500W、“旋戈”-2000。民机板块：AG600M、“新舟”60增雨机、AC352。

  产业前景：

  相关标的：

  航天彩虹——国内唯一的全谱系打击侦察无人机厂商

  中无人机——核心产品为大型固定翼长航时无人机系统，如翼龙系列无人机（翼龙 - X等），具备察打一体能力，航程与载重性能国际领先。

  洪都航空——参与了“利剑”无人机的研制，在军用无人机领域有一定的技术实力和市场地位。

  其余还有北方长龙、晨曦航空、成飞集成、中航成飞等相关公司。。

  热点四：创新药

  核心逻辑：6月13日，阿斯利康宣布与石药集团有限公司（石药集团）达成战略研究合作。

  产业前景：根据协议，石药集团将获得1.1亿美元的预付款，并有资格获得最高16.2亿美元的潜在研发里程碑付款及最高36亿美元的潜在销售里程碑付款，以及基于有关产品年净销售额的潜在个位数销售提成。

  相关标的：

  百诚医药——公司客户包括众多国内制药企业合作，如特一药业、石药集团、海南海药等。

  宏源药业——与国内知名制药企业联邦制药、国药集团、石药集团等和国际知名企业赛诺菲、百特、索尔维等建立了良好的合作关系。

  美迪西——公司始终密切关注AI技术的最新发展动向，并与多家AI制药企业达成了战略合作。

  二、操作策略

  上周五受伊以冲突影响，指数再度走弱，沪失守3400点。不过从整体趋势观察。这根阴线并没有影响多头趋势，今天的关键点位为3370点，守住3370点就守住短期多头格局。否则有向上回补5月7日缺口的风险。

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