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欧美对俄制裁有用吗?俄罗斯最大油企上半年利润增长13%!

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木火通明木火通明 2022-09-17 13:37:34 4812
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      本周原油震荡回落,整体是在13号左右形成了一个次高点,之后受CPI影响也受到了二次的打压,最后原油下跌约1.06%至85.30美元/桶;ICE布伦特原油期货下跌约2.7%至89.90美元/桶。两市都呈现连续第三周下跌。而之前我们预期可能出现的反弹并没有到来,反而出现了进一步的震荡回落,而后期的判断稍后再进一步的分析。而本周原油震荡回落的核心原因如下:

1、因为对需求的担忧仍强于对供应的担忧,尽管有几次飙升,本周原油价格将录得连续第三周下跌。

2、没有与伊朗达成核协议,伊朗的原油就无法进入市场,引起了国际油市供应仍然紧张地担忧。而亚洲的疫情封锁范围在扩大,时间在延长,所有这一切都导致亚洲经济增长预期的大幅下调,因亚洲需求下降的预期对油价产生了抑制作用,从而抵消和缓解了这种担忧。

3、欧洲对俄禁运生效前,油价难有起色。

4、IEA预测,到明年2月,俄罗斯石油总产量将降至950万桶/日,这意味着与去年同期相比,石油总产量将下降190万桶/天。俄罗斯最大的国有石油公司俄罗斯石油公司(Rosneft Oil,以下简称“俄油”)公布中报。数据显示,尽管俄乌冲突爆发以来,西方国家对其实施了严厉制裁措施,但俄油上半年利润仍然增长13%,至约4320亿卢布(约合72亿美元)。

     整体来看当下是经济复苏缓慢,而且通胀在持续恶化才是当下最大的问题,造成需求的下跌,而欧洲禁运时间并没有到来,另外就是伊朗谈判问题没有得到更进一步的进展,这个也是造成原油是在低位复杂的震荡的关键,没有明白的区间,整体是大的宽幅空间震荡是当下核心主线。而未来整体还是看区间的突破是关键。但是大的方向整体预期看空的概率还是比较大,只是要把握节奏,因为当下不是明确的高点,随时可能出现的反弹也是非常很伤人的,所以我们要做的就是合理位置+仓位控制才能博得更好的的未来!


     消息面上,本周原油API与EIA库存出现了大幅增加,特别是API数据。而下周数据在疫情持续冲击经济的情况下,有望继续录得增加。特别是EIA数据,所以整体预期还是利空的概率比较大。但是当下核心并不在这里,下周核心重点应该关注的如:美联储利率、欧美对俄罗斯的制裁、伊美核谈情况等,这些才是当下的核心关键。

1、美联储利率:据CME“美联储观察”:美联储到9月份加息75个基点的概率为80%,加息100个基点的概率为20%;到11月份累计加息125个基点的概率为36%,累计加息150个基点的概率为53%,累计加息175个基点的概率为11%。短期肯定是利空的,但是公布之后不好判断,整体还是看美的反应,但是加息整体算是打压经济,所以整体利空的概率反而是比较大。

2、欧美对俄罗斯的制裁:欧盟对俄罗斯海运原油的禁运将于12月5日生效,对燃料的禁运将于2023年2月5日生效。根据国际能源机构(IEA)的数据,欧盟对俄罗斯的禁令使市场不得不做好每天缺失240万桶供应的准备,其中每天减少140万桶石油和100万桶石油产品。禁运引起的供应紧张势必会影响原油和燃料的价格,尤其是柴油,因为目前全球柴油库存比往常更紧张。(从这个结构来看,整体预期在12月5号之后可能会引发全球供应紧张的问题,但是也要看是否真的有效,另外的关键就是OPEC是否增产也会影响供应问题,还有就是俄罗斯的原油是否真的被禁,还是被我们亚洲买走了,不然这里禁只是单方向的,实际是增加了成本,但并没有产生效应性。)

    另外在俄罗斯削减对欧洲供应以报复西方制裁后,德国将加大对能源公司贷款力度,否则这些公司有可能被飙升的天然气价格压垮。

3、伊核谈判:最近似乎进展顺利的伊朗核协议遭遇了挫折,似乎在很大程度上推动了油价上涨。欧洲外交官对德黑兰是否真的在寻求重启2015年核协议表示“严重怀疑”,以色列总理Yair Lapid强调了他所说的“令人鼓舞的迹象”,表明伊朗核协议不会重启,暗示以色列的计划正在取得成功。没有与伊朗达成核协议,伊朗的原油就无法进入市场,引起了国际油市供应仍然紧张的担忧。(谈了几年了,也没有知道在玩什么,一会好一会差,什么时候有结构不知道,应该要原油过100美元以上可能结果来得会更快!)

      以上就是下周要持续关注的事件,但实际影响情况不好判断,因为不是固定的,而且很多是摇摆不定,更没有办法定量化,只能走一步看一步的去做。

      技术面上,本周原油13号转折形成次高点之后震荡回落,从当下的结构来看原油只要不突破90.2美元整体将看空到9月底,反之如果向上突破整体就是打破弱势看空的结构,将迎来大的反弹看到97美元这里才会受压,而这个反弹可以定义为C浪反弹,而当下就是定义为B浪。但是如果进一步地下破81.15的支撑,整体将看空到75美元左右才会获得更强的支撑,而这个就是当下的关键时间。而当下我不好判断是怎么走,或是说在没有突破之前可以用宽幅区间震荡的思路去做可能更适合。在突破确认之后再向一边进一步的加仓做更长的波段,因为突破也够,这样的方式会更适合,而当下是是多事之秋,更要及时收割利润会更适合。


        从图可以看出,当下运行的就是第三浪下跌,而当下我认为也接近低点,所以我们判断就是在75左右低点可能迎来4浪反弹,如果是!那可以参考2浪的反弹就知道,为什么不能大意的原因了。而未来一定会还有5浪的调整。因为整体的结构预期是持续看空的。如果出现2浪反弹预期空间30美元左右,也就是说如果到75就是看105,如果是现在就蝗睦多到111美元左右。这个是未来的反弹空。但是提前是先结束3浪才能按照这个结构来思考。反向来想就是当下是否在30美元反弹的什么区间,如果是超过50%以上的空间整体空间就大,反之就是不适合布局,这个才是交易者应该思考的概率与赔率的结合,不知道你是否看懂了我说的思考?




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