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管理100亿的“原油交易之神”安杜兰,23年原油将4%增长

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木火通明木火通明 2022-12-31 16:37:38 7639
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      周五是本周原油收官之战,两市2022年累计涨幅不到10%,远低于2021年的逾50%。尽管上半年一度升至2008年以来新高,但随着世界多国央行大幅加息以对抗通货膨胀,油价在下半年迅速降温。本周周评的时候我提醒大家原油整体还是持续看多为主,整体先看多到29号,而且可能出现偏到2号这个时间节点。而且从点位来看整体是看多到83美元作为目标,但是最后是受压在81.15美元之后出现了震荡回落,而周五再一次迎来了爆发性的上涨,虽然没有创下新高,但是整体的思路还是多头持续震荡向上。而从基本面来看造成本周持续震荡反弹的原因如下:



1、 今年11月英国新一届政府上台后发布了第一份预算案。预算案决定,从明年1月1日起至2028年3月,将对能源企业征收的暴利税从25%提高至35%,以资助该国为家庭年度能源账单提供的补助。

2、具体数据显示,美国截至12月23日当周EIA原油库存变动实际公布增加71.80万桶,预期减少152桶,前值减少589.4万桶。

3、ZG放宽政策导致短期内感染激增,消费出行短期大幅下降,不利于油价。

4、美国冬季风暴致大量航班取消,航空燃油需求受到冲击。

      以上因子就是造成了原油本周出现了复杂的走势,先是持续震荡向上但之后又出现了三天的调整,周五最后再一次的爆发。整体还是受短期消费需求的抑制引发了担忧造成了价格的调整。但是本周我们整体还是持续看多为主,所以整体还是持续低多为主,在77.95等持续加多持有。而下周预期83这里的压力过大,考虑到下周的结构性问题,下周准备回到日内为主的交易。


   消息面上,下周因元旦假期影响,所以常规数据API与EIA推迟一天公布将在周四公布,本周常规数据整体走了是相反的API库存是进一步的下降,但是EIA数据开始出现了增长,美国至12月23日当周EIA原油库存增加71.8万桶至4.19亿桶,增幅0.17%;当周美国战略石油储备(SPR)库存减少349.6万桶至3.751亿桶,降幅0.92%。所以下周整体预期是两边出现修复的可能性更大,但实际对行情的影响预期不大,更多的还是看事件的变化。比如:乌克兰局势的发展、英国加税事件、欧盟禁止柴油等情况。

1、欧盟即将生效的俄罗斯海运柴油禁令:欧盟将从明年2月5日起禁止大部分海运进口俄罗斯石油产品。由于欧洲国家在能源结构上缺乏柴油,因此一直在储备柴油,为俄罗斯断供做准备。截至目前,俄罗斯仍然是其最大的单一外部供应商,其他的供应商则来自亚洲和中东。行业数据显示,俄罗斯主要的波罗的海和黑海港口,包括一些源自白俄罗斯的港口,1月份的燃料出货量将飙升至268万吨,比12月份的计划出货量增长8%,这至少是自2020年1月以来的最高出货量。(现在的问题就是禁令发了之后,还是缺,最后还是从中东和印度这里买回来,增加了成本。最后印度成为最大的受益者。)

       欧盟对俄罗斯海运石油的禁运、石油价格上限和俄罗斯的出口禁令将是影响2023年供应的最重要因素,并呈现出一种“全新的”情景。

2、英国加税事件:从明年1月1日起至2028年3月,将对能源企业征收的暴利税从25%提高至35%。我认为这个事件可能加大通胀,另外就是打压了能源投资的积极性,如果这样产量可能进一步的下降,所以整体反而可能小利多。

3、美国非农:美国11月非农就业新增26.3万人,高于预期的20万人;9月、10月数据合计下修2.3万人。11月失业率为3.7%,持平预期;从预期来看整体预期小利空,增长放缓对应的是经济放缓,需求也就下降。

     另外华尔街里有:“原油交易之神”的安杜兰,”是全球最大石油对冲基金Andurand Capital的“掌门人”皮埃尔·安杜兰(Pierre Andurand),堪称是最富盛名的业内大佬。他认为明年原油需求将出现4%以上的增长,而且他假设世界全面重新开放,2023年某个时候石油需求激增300-400万桶的潜力是存在的。主要原因就是可能会产生“报复性”旅行需求,因为在过去三年里,人们的旅行将比平时少得多。(目前管理资金约16亿美元。该基金在2020年收益率录得154%,2021年录得87%的收益率。)




    安杜兰:长年以来在原油市场上的辉煌战绩,倒是确实不负其“原油交易之神”的称号。2008年,安杜兰曾通过押注油价暴跌暴赚了210%;而到了两年后,安杜兰又在油价55美元时就再次大胆预计油价将大跌,并一改多头作风大举做空原油,而果然在不久后油价就破天荒地跌入负值,安杜兰在短短几个月的时间里就获得了近3亿美元的回报。而今年安杜兰和其他几位该行业的基金经理一样,今年通过押注供应链中断和俄乌冲突将导致石油和其他大宗商品价格飙升,而获得了巨额利润。

     以上就是下周重点要关注的数据和事件,整体预期影响不大,最大的禁令还没有到时间,所以暂时也只是预期性的判断和影响,所以从消息面来看下周也是复杂的震荡的思路。

     技术 面上,本周原油整体是震荡反弹,但从结构来看还是在受压在83美元这里,下周我认为83.35美元这里还是大的关口不变。而从时间周期来看下周将进入复杂的震荡,从预期来看2号开始将持续震荡到5号或6号才会结束,之后才能迎来第波的推升,如果是震荡格局,那下周的区间应该是在83美元 到76.7美元的区间震荡为主,之后看这个区间的突破,如果能突破整体会打破弱势调整格局,反之就如果向下突破整体将进入加速看空的思路。




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