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全球央行增持黄金储备290吨,都在抛美债买黄金?

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木火通明木火通明 2024-05-18 18:38:58 13597
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本周黄金白银整体走的是复杂的震荡向上行情,原预期是3号转折之后看多到14号,15号转折预期是高点,但是整体并没有按照我们预期的回落,周五反而强势震荡向上突破2400上方,而本次开始强势加速上涨的是白银,而不是黄金。白银隔夜创下十余年新高,超过黄金涨幅,成为今年表现最好的主要大宗商品之一,这点也是之前我们强调的黄金白银的比值终将降低,目前白银出现补涨也是意料之中,所以从时间和空间上还是如预期发展,而造成本周黄金白银持续震荡向上的原因如下:

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1、现货白银十多年来首次突破30美元大关。iShares白银ETF创三年多新高;

2、美联储-威廉姆斯:未看到目前有收紧政策的需要,乐见通胀放缓,但不足以促成近期降息;博斯蒂克:4月通胀取得进展,但未形成趋势。年底前降息可能是合适的;巴尔金、梅斯特:需要在更长的时间内将利率维持在高位,以实现通胀目标。

3、美国核心CPI月率出现6个月来首次降温,表明价格压力正在逐渐减弱,并支持了美联储在更长时间内保持较高利率的意图。经济学家认为,核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。美国劳工统计局的数据显示,整体CPI较上月上升0.3%,较上年同期上升3.4%。

4、美国4月PPI月率大超预期,分析称因3月数据下修,交易员减少对美联储9月降息的押注,鲍威尔称PPI数据“喜忧参半”

5、美联储主席鲍威尔:对通胀回落的信心低于之前。下一步行动不太可能是加息,更有可能将政策利率维持在现有水平

以上因子就是造成黄金白银震荡向上的关键,整体来看还是高位震荡,对经济增长放缓的担忧支持了避险金价。而美国核心CPI月率出现6个月来首次降温,加剧了经济放缓的担忧,进一步提振降息预期的,而白银价格上涨收到多方面因素推动,投资者兴趣高涨,宏观经济背景日益乐观,市场预计将连续四年出现短缺。受更广泛金属市场的溢出情绪推动,白银周五加速上涨。也是进一步的带动黄金上涨的因素之一。

下周重点关注数据:

21 20:30 加拿大4月CPI年率(%) 0.6 0.5

22 10:00新西兰至5月22日联储利率决定 5.5% 5.5% 高

          22:00美国4月成屋销售总数年化(万户) 419 418 高

23 02:00 美国 --- 美联储公布货币政策会议纪要

       21:45美国5月标普全球制造业PMI初值 50  50.2 高

       21:45美国5月标普全球服务业PMI初值 51.3  51.6 高

       22:00美国4月新屋销售总数年化(万户)  69.3  67.8 高

24日 07:30日本4月核心CPI年率 2.6% 2.2% 高

        22:00美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 67.4 67.4 高

消息面上,下周整体数据面是比较清淡的,所以预期下周可能是进一步的复杂震荡向上的概率比较大,但还有一些数据是要重点关注的,比如:加拿大4月CPI,美国截至5月18日当周初请失业金人数以及日本4月CPI,美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

1、美国失业金人数:数据显示,美国至5月11日当周初请失业金人数为22.2万人,高于预期22万。连续两周高于预期,5月23日,美国将公布截至5月18日当周初请失业金人数。如果再次高于预期,是否意味着未来失业率会上升呢?这个要持续观察未来下周的情况,如果是整体失业率的风险就要注意。

2、5月25日日本将公布4月CPI,有望下滑0.4%。如果下降整体是算是小利空黄金白银,但整体影响不大。

黄金报告5-17.png白银报告5-17.png

要重点讲一下当下全球央行黄金储备情况,近日,世界黄金协会发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示,今年一季度全球央行增持黄金储备290吨,其中国人民银行为最大买家,一季度累计购入27吨,在连续出手后,黄金在我国官方储备资产中的占比从2022年10月的3.19%升至2024年3月的4.64%,创下历史最高水平。截止2024年2月末,美债三大持有国为日、中、英。日本持11679亿美元,增164亿;中减持227亿,持7750亿;英国增持96亿,持7008亿。“抛美债、买黄金”成为当前我国央行的行动方向。

5月7日,guo家外汇管理局发布最新数据显示,截至4月底,zhong国外汇储备规模为32008亿美元,较3月末环比下降448亿美元,降幅为1.38%。其中,截至4月底,zhong国黄金储备达到7280万盎司,较3月底环比增加6万盎司,连续第18个月增持黄金储备,黄金占zhong国官方外汇储备已经达到了历史最高水平。大国博弈驱动zhong国加快外汇储备资产配置多元化步伐,黄金可以在外汇储备资产配置多元化过程中创造良好的资产保值效应;还有相比发达国家,黄金储备占zhong国外汇储备的比重相对较低,仍存在较大的黄金储备占比提升空间;

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 此外,5月20日03:30,美联储主席鲍威尔在乔治城大学法学院毕业典礼上发表讲话。鲍威尔近期表示,美联储需要保持耐心,等待更多证据表明高利率正在抑制通胀,从而使利率在更长时间内保持在高位的必要性加倍。关注鲍威尔此次讲话对于货币政策的指引。关注美联储官员讲话中释放的有关货币政策的信息,判断鹰或鸽论调。

5月23日02:00,美联储公布货币政策会议纪要。5月会议维持5.25-5.5%的政策利率目标区间,符合市场预期。鲍威尔在发布会上承认,取得降息所需信心的时间可能比此前预期的更长,但并没有否认年内降息的可能性。而在面对“再加息”的讨论时,其称“不太可能”。关注此次货币政策会议纪要的更多细节。另外5月23日,G7财长与央行行长举行会议,讨论全球经济发展情况,至5月25日。投资者需关注会议的消息,或对市场走势造成一定影响。重点还是要看未来的货币政策言论动向

 

 技术面上,本周黄金白银持续震荡向上,整体就是14号低点,之后进一步的爆发向上,而且白银的创下11年以来的新高,推动了有色更强的爆发性,所以未来整体看多到29号,之后再看空。所以整体下周低多为主的思路不变,重点看2432的压力,如果突破整体就是看多到2500这里。而未来2277这里如果下破,就是多头结束的时间。这一点一重要重视。下周预期走势路径图:

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