【5月25日】晚间行业研究及市场策略分析

【明日思路】



1.明天还是有风险。回首这段时间的反弹和调整是有一些逻辑规律的：炒预期，卖出兑现。


比如之前的新冠药，商超，整车，等等。基本上都是在预期阶段（因为确认肯定会出，所以在预期阶段就反复炒作，而等到真正快落地了，或者落地之后，反而开始暴砸式回落）这背后的逻辑也很简单：在预期阶段，知道明确能等这个利好。但是这个利好出了，还能等什么呢？毕竟现在的 基本面经营情况本身就不太理想。所以，今天的反弹，本质上就是对于收盘后的大会的预期。而会议并没有太多具体的比较超预期的东西。所以，被兑现在逻辑上，是存在可能的。


因此，至少明天是要小心一些的。尤其如果开盘偏冲高的话，反而是一个整体的短线卖出点。（走得特别强的，演绎到板块发酵加强的除外，其他不那么强的上冲基本都是卖出点）


2.连板这块


我觉得明天看大盘行不行，得先看今天的连板股开的怎么样，因为对应今天的反弹，明天算是一个顺势加速行情。如果发酵得低于预期，比如很多连板票开盘之后核按钮之后，那么基本就确认弱了。


比如5月24日开盘最强的汽车板块顶着利好，开盘就开的很低于预期，直接带动市场回调。


3. 一些潜在新逻辑方向


那么怎么样算符合预期：至少今天早盘比较强的那几个龙头票，不能整体有明显普遍性的负反馈。类似广汇汽车，德力股份，实益达，中旗股份，乔银股份，友阿股份，数源科技。等等。买入的话，我觉得明天连板不是一个好买点：因为在分歧阶段试仓买入超预期强口，在不那么强的加速节点，就不适合接力了。顶多是确认市场不差之后，做一些流动性龙头票的分歧低吸。



1)人民币汇率贬值，美元/人民币主升后趋势调整，调整到位后开启了反弹，如果走出持续性，经过调整之后的贬值受益板块，也是一个趋势轮动的方向







2)欧盟碳关税立法


1.碳关税：对进口欧盟产品的碳含量进行征税，涉及产品包括钢铁、铝、电力、水泥、化肥，5月17号欧洲议会又提出再加三个行业，有机化工、氢和塑料。向欧盟出口的产品，每一吨碳就买一张碳票。价格就是上周欧盟碳市场的平均碳价。即出口到欧盟的产品，都要按照欧盟碳市场的碳价来支付
。      2.具体进展：6月初21.7.14草案，仅对直接排放征收，22.5.4版本加入间接排放。5.17，欧洲议会的环境委员会内部通过。6月初，欧洲议会全体表决，如果表决通过，三方协商就成为法律。5.17欧洲议会提出过渡期缩短到两年，意味着2025年1月1号开始征税。


3.利好板块。1）推动国内碳交易机制。碳汇。包括，林业碳汇、风光运营、生物质能/垃圾填埋发电等。







2）可再生资源（潜在出口避税）生物柴油：卓越新能、北清环能、嘉澳环保、悦达投资。再生塑料：三联虹普，英科再生，国立科技，金发科技。再生金属：高能环境，浙富控股，怡球资源，华宏科技。






今天基本就这样，明天盘中见！