【4月10日】晚间行业研究及明日交易策略
1.今晚的想法比较简单:2个大的方向,一个是AI/半导体的主反弹方向;一个是轮动方向。
2.先说AI/半导体,今天AI属于主动调整,半导体是被动调整。人工智能的终局是半导体,人工智能Q1季度在各类应用端,算法端;Q2季度会走向半导体。短期,坚定半导体方向不要动摇,今天人工智能属于主动调整,半导体是被动调整,所以大胆低吸就完事了。然后,主反弹方向,还是目前半导体分支里最硬的存储板块。存储板块的定性越来越多,今晚丸湾的存储大厂威刚也出来表达了,一季度最差,二季度减缓,三季度回升进入拐点的观点。目前:美光,三星,威刚三家大厂都对存储行业的周期拐点表达了类似的看法。
半导体有没有行情,最大的分歧在于,周期到底有没有形成拐点。而现在半导体里面,周期拐点相对最确认的,就是存储板块。也就是我反复说的那个观点:如果半导体有行情,那么存储板块一定是排头兵。然后就是交易节奏的问题了。因为存储板块本身也涨多了,我觉得就是长期关注,合适滚动,按照交易模式去做就行。我把存储板块股票池再度细化了一下,留下产业链里更正宗的公司,擦边的就删掉了。
3.轮动,一带一路与券商 都是最近催化比较多的,还有光热。总体三个方向,盘中看情况。其中,最近券商连续有政策变动,据说后面还有政策。反正盘中看情况吧。有合适的位置再考虑,留着备选。
今晚就这样,明天盘中见!
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