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指数反弹的操作策略及行业点评

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兵者诡道兵者诡道 2023-12-21 10:06:46 4648
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说一下今天的操作计划:今天开始紧盯白马股,宁德、茅台、中国中免、水井坊、片仔癀啊啥的,这些个耳熟能详的核心资产,任何一个主动走强的白马核心资产股,可以直接重仓跟上,指数近期必有一次大阳线,那么主动走强的白马股,将获得全市场的关注,可以重仓套利7-15个点,算是本月一次重仓回血的确定性机会


存储行业跟踪点评:


美光三季报:Q1指引强劲,预计24年行业供不应求!


1.Q4毛利率超过指引,基本面持续改善:


23Q4:收入47亿美金(指引47亿美金),同比+16%/环比+18%,收入同比增速转正,收入环增三个季度;毛利率1%(指引-0.5%~0%),环比+10%;净利润-10亿美金,Q3净利润-12亿美金,亏损继续收窄;库存83亿美金,周转天数159天,Q3库存82亿美金、周转天数170天。


2.24Q1指引:淡季毛利率环比提升10%+:


收入51~55亿美金,中值53亿美金,环比+13%,毛利率11.5%~14.5%,中值13%,环比+12%,每股收益-0.35~-0.21。


展望:美光24年计划位元出货量增速低于需求增速,库存周转天数下降。预计行业供给小于需求。


PS:今年是高端存储涨价、低端存储器企稳的局面,低端产品需要高端产品持续涨价,然后不断的价格传导带动,因此今年A股的存储方向并未表现出强势的周期,但明年的存储有望继续涨价,进而带动低端存储,预计等明年一二季度低端存储产品价格也开始有补涨预期的时候周期逻辑才更顺弹性才更明显。




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