【4月11日】晚间行业研究及明日交易策略

1.市场又扛过一次考验。但是，就现在这样的节奏，我认为基于情绪修复的情况，去判断市场有没有可能有大调整已经不太现实了。换句话说：就是现在已经看不出市场后面会不会有大调整。因为你说市场强吧，其实几次调整的力度越来越大。但是你说市场弱吧，每次无论多弱，都能快速修复，而且几乎都是强力修复，而非弱修复。所以，这里的潜在调整风险，只有大概通过节奏判断节点会不会有调整，来规避，无法判断调整幅度多大。所以，这里我觉得大家尽量都要做自己看得懂，且基于模式合理的交易。那种临盘的随机性看A做B，尽量别做了。因为如果遇到大调整，至少看得懂的，亏也亏的明白，知道怎么应对。你随机买的，脑子一热买的，一旦套住很难处理。所以，终于又回到了很熟悉的那个策略：不主动刻意减仓，但是同时不刻意加仓或者临盘乱买。

2.AI明天比较关键，需要盘中确认，数据语料（或者应用端）是否会引领AI第三波。再或者，还是轮动格局。这个是明天以及接下来的几天需要确认的，现在AI的板块阶段不明朗，重点几个龙头票：中文在线，中国科创，果麦文化，他们可以作为指标查看。如果语料反馈一般，或者有负反馈，那说明整体还是再震荡格局。另外一点，今晚吹的特别凶的AI硬件产品GPT眼镜，明天去追高的意义也不大，指不定AI又是冲高回落调整呢？

3.存储，继续跟踪存储板块，今晚佰微存储被监管，可能会对板块有一定的压制影响，但是逻辑依然没变，而且有更新：据说存储芯片已经开始出现初步涨价迹象了。（这个我还不太确认，信源不清晰，今晚听某个研究员含糊的说了一嘴）总之，看板块格局，如果整体走强，那就按照接力的方式去参与；如果整体调整，那就按照低吸的方式去参与。聚焦，滚动起来，持续关注。反正最近比较持续和重点关注的，就是存储板块，另外就是看存储能否带起半导体板块的其他分支。

大家可以看一下半导体近期的跟踪数据，实际上比较好的是模拟芯片和分立器件，但是市场炒的是却是当下数据上看比较一般的逻辑芯片、存储，所以核心还是炒AI的扩散，不是基本面失效，而是AI的β风格太强。

今晚就这样，明天盘中见！