【6月4日】晚间行业研究及明日交易策略

1.继续看反弹， 但是这里有一个很重要的事情是方向选择： 存在两种可能： A. 主线反弹 （科技大行情逻辑）； B.顺周期反弹（政策博弈逻辑）

这个是需要盘中确认一下的，今晚基于这两个思路，讲两个板块方向：

2.半导体设备材料

周末有很多利好，但是都比较虚。尤其是AI方向的利好，相对虚一些。

而比较实且节点还不错的，大科技方向可以重点看看半导体设备，材料：

简单的逻辑驱动有两个：

（1）中芯先进制程开始给设备厂下订单，二季度设备公司有体现，北方华创5月半导体订单环比增长明显；（2）长鑫也开始下单，不过更多体现在3季度订单；（3）光刻机又传有进展

重点看这几个中军： 北方华创+中微公司+拓荆科技+中芯国际

3.顺周期方向---电解铝

周五顺周期异动，博弈政策，然后落空。但是，从节点上讲，现在就是一个中线的政策博弈周期，所以顺周期方向可能会频繁轮动，因此，跌下来是可以重点关注的。简单来说这个就是超跌反弹思路 （配合走势的节点：前期已经跌多了+逻辑节点：政策博弈周期）

然后顺周期这块，重点看电解铝（非云南方向，云南缺水）。

一：煤炭价格下跌，成本端降低；二：去库存完毕，目前处于低库存状态；三：就是政策博弈的经济需求预期。

这个是一个中线逻辑，配合图形，跌了低吸，不追高。

4.AI方向

周末AI的利好，我认为相对都比较虚，应用端可能会好一点。

重点看：金山办公+万兴科技+紫天科技（特别是金山办公，office涨价这个，如果它表现不行，那这个方向就真的不行了。 而万兴有减持利空，跌势正常，涨的话，是比较强势信号，所以相对有观察锚定，紫天是目前游戏里面关注度和趋势最高的）。

以上，尽量以低吸为主，如果直接大高开，就不急着追，先看看情况,最近冲高回落的太多了。

5. 龙头博弈股票池

今晚就这样，明天盘中见！