半导体芯片赛道的交易逻辑解析

上午大盘继续呈现窄幅震荡走势，成交量依然低迷，表明短期大盘板块轮动还会比较快，不过通过盘面看，市场情绪还算比较稳定。

半导体近期走势确实不太强，从费城半导体指数来看，费城半导体指数都快突破前面的高点了。但A股中的半导体仍然表现糟糕，三安光电在与英飞凌合作，如此重大的利好的情况下依然杀跌，诸多半导体企业的走势也非常难看。

不得不说：

在今年的行情下，基于基本面的逻辑，要么被推翻，要么走是异常艰难；
如果我们早期选择的新能源、医药、白酒、消费，汽车、房地产、有色、养殖等诸多行业，我们将更加的难受。

因为大环境不好，行业也好不了。所以基于基本面的行业，我们只有两种选择：

1.要么加强交易的灵活性；
2.要么更加有耐心；

目前半导体中的行业中军中芯国际，从其表现与科创板对比，与港股来看，它的表现还不算弱，存储方向中就是存储颗粒兆易创新、东芯股份是偏弱的，模组江波龙、深科技都是正常的。另外，半导体设备是走一个慢趋势。最新消息说芯片半导体巨头北方华创2季度业绩依然大增，有巨头业绩加持带动，芯片半导体看看6月份和3季度是否来一波大的反弹？值得大家注意。另外，先进封测行业因为行业紧俏，短期仍然值得关注，走势也很正常。

半导体行业在接下来1年左右时间，一定要死磕，两大未来要加速的产业都大量需要半导体芯片：新能源产业全球都在加速，所以汽车芯片需求量巨大；人工智能现在也在风口，存储芯片，ai芯片一样供不应求。半导体芯片这个赛道的反转将是经济反转中最大看点的一个行业，因为下一轮经济一定是科技行业的主场（类似于08年后的房地产），而半导体作为科技的上游行业，它的反转不仅预视着经济的反转，也是科技崛起的前奏。