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年终岁末,机构引领吃饭行情

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兵者诡道兵者诡道 2023-12-01 15:06:39 8922
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沪指涨0.07%,深证成指跌0.07%,创业板指涨0.19%。成交额超8000亿,游戏、教育、传媒、互联网、软件、通信等TMT赛道大涨,电机、汽车零部件板块跌幅居前。

12月的第一个交易日,很遗憾指数并没有什么作为,说明做多热情还没有完全被点燃。那么我们先看上涨结构,今天市场成交前10的有:

妖股东安动力

人工智能的 新易盛、中继续创、昆仑万维、中文在线、万兴科技;

汽车、长安和比亚迪都是下跌的,只有赛利斯还在涨。

消费中军的贵州茅台也是下跌的。

然后算力有一个高新发展。

那么我们可以得出结论,人工智能软硬件可能12月开始机构主动发力方向(机构年底做排名)。


从板块来说,今天传媒娱乐是主动领涨的板块,受益于ai视频横空出世的刺激。影视板块降本增效,得到资金认可。午盘文章《AI行业再现火爆应用引发市场热捧》中也给了明确提示。那么这一块我们布局的是万兴科技,捷成股份,一个20cm涨停,一个大涨13%,就是一次成功的顺势开仓。机构一旦开工,那么还有一些超跌的赛道行业龙头也可以在下周初考虑低吸。


ai应用端的pika这个应用已经可以生成稳定的毫无破绽的流畅视频,它越成熟就越能推翻现有的影视行业,意味着影视行业降本增效的逻辑成立,由此我们可以延伸出影视AI有了正向刺激。


第一链路:


1、影视ai布局最多的 万兴科技,有望迎来底部反弹,(竞品关系,行业龙头做的好,相当于指明方向,可以有样学样)


2、影视ai需要数据训练,拥有正版影视数据最多的就是 捷成股份,有望迎来底部反弹,(上游数据)


3、未来影视短剧的制作成本更低廉,利好短剧IP多的企业,可以批量生产短剧,也利好影视传媒行业降本增效(中文在线等)


这波 ai 视频的突破, 核心问题就2点,数据+版权。更多的数据,和版权归属。 捷成没有什么出色的地方,要不是这次pika横空出世,这货还是要趴窝的,不过现在ai视频有了突破,【视频生成的GPT时刻即将到来】国内最大的 影视音像数据版权龙头 捷成,就有了想象力和价值。


捷成股份:抖音影视版权核心供应商、积累了5万余小时的影视、动漫、节目独家版权内容,每年采购影视版权覆盖超过50%国内院线电影、40%卫视黄金档电视剧、40%卫视同步动漫市场。



最后附上一份机构研报:

传媒最近的领涨不一定是前一天有什么具体的催化,就是大方向、大环境适合配置传媒,行情演绎明显偏beta,驱动因素往往就是各种产业趋势点(比如近期的pika)的轮动共振,建议就是把握几个重点beta方向,各配置一些标的,等待轮动。

之前我们提过大家需要重视的beta点主要有:1)AI应用(全球共振,最看好的长期产业趋势,明后年进入应用爆发期);2) 短剧(q4引领行情的主要方向,数据持续高增长,更多产业方加入);3)MR(硬件销量预期好,内容生态打造正当时且稀缺性强);4)数据要素(年底前政策催化不断,0~1产业趋势即将开始放量)

具体标的偏beta,我们看好:

#AI应用【紫天科技、昆仑万维、浙文互联、汤姆猫、盛天网络、华凯易佰、焦点科技】

#短剧【中文在线、中广天择、掌阅科技、上海电影、华策影视】

#MR 【宝通科技、罗曼股份、恒信东方】

#数据要素【人民网、浙数文化、三人行】

在热点轮动的情绪催化下,#传媒白马也大概率有稳健收益,继续推荐:【分众传媒、三七互娱、恺英网络、芒果超媒、吉比特】

#最强alpha依然是我们推荐的彩票龙头【松炀资源】





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