早评：不必惊慌，A股又不是才刚跌！

  市场回顾：昨日A股低开冲高大幅回落，三大指数集体收绿，其中创业板跌超3%，有意思的是个股涨家数占据多数。盘面上，机器人减速器涨幅居前；培育钻石、存储芯片等跌幅靠前。

  消息面：一、强劲非农引发加息担忧，AI热潮降温纳指重挫逾4%，费C半导体指数大跌超10%；周五晚间，美公布的5月非农数据，远超预期，经济太强、通胀下不来，市场预计年内加息的概率，直接飙到七成，这对靠借钱烧钱的AI是大利空，毕竟加息会大幅增加资金成本，于是乎，本来就处在高位的美科技股集体暴跌；反映到A股这边，周五芯片半导体、CPO等科技线，已经出现冲高跳水、抱团松动的迹象，晚间美股芯片、AI股又集体崩盘，下周一咱们的科技股，免不了会迎来剧烈波动，尤其是高位疯狂抱团的，短期别着急去接；不过，6月底开始，A股将进入中报预告期，之后还有美股中报、A股正式中报，像光模块、PCB、光纤光缆这类AI硬件方向，只要真能拿出实打实的业绩，等这波调整到位，反而会有新的布局机会；

  二、监管：持续完善程序化交易监管的机制安排，公募基金要坚决遏制赌押赛道、风格漂移、高位发行等顽疾；给量化戴紧箍咒，基金不许瞎抱团，长期看这是好事，毕竟量化收敛、基金更老实下，市场会变得更稳，但短期来看，那些靠量化刷量、靠押注单一赛道冲业绩的玩法玩不转下，近期大涨的AI、半导体等热门赛道，里面的高位股将承压，反过来看，资金可能被迫回归“主业”，之前被抱团抽血的消费、医药、金融等板块，里面被错杀的有回流预期；

  三、美券商大幅降低SpaceX打新门槛：账户资产达2000美元便可参与；马S克本身号召力就很强，现在又降低了打新门槛，肯定会吸引大量散户疯狂涌入，参与SpaceX这场上市盛宴，作为全球商业航天的标杆，SpaceX估值被进一步推高，对A股商业航天板块，短期会有情绪上的提振；但要注意，SpaceX上市的时间节点，是6月12日，如果到时候美资金借利好出货、高位兑现，那对A股这边的商业航天，也会带来负反馈，届时需要及时做好应对；

  四、湖北成立工业物理AI实验室，围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关；这是地方政策给物理AI、机器人站台，叠加英W达推出全模态物理AI模型，黄R勋在韩唱多机器人，认为机器人是韩的下一个热门行业，多重利好提振下，就看接下来物理AI，能不能承接一部分从AI硬件流出的资金了；

  【龙头】认为：美联储议席缩表以及世界杯即将举行等原因，导致场内资金大幅撤离，市场也就此转向了弱势震荡格局，好在硬科技端有些韧性，局部有一定程度活跃，不过这里的难度是较大的，因此需保持一份谨慎，操作需精选优质品种。外围方面，周五美股三大指数收跌，道指跌1.35%，标普500跌2.64%，纳指跌4.18%，美光科技跌超13%，英特尔、AMD跌超10%，英伟达跌超6%，现货白银跌超8%。国内方面，国常会研究推进新型工业化有关工作，研究未来产业发展有关工作。中国央行连续第19个月增持黄金。短期科技股分歧加大，可把握龙头股急跌后的低吸机会；同时关注煤炭、电力、银行等红利板块的补涨机会。。操作上可参考直播室相关内容。  

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