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【放量加速探底回升,春季行情何去何从?】

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孔明看市孔明看市 2021-01-29 15:28:45 5407
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一、放量加速探底回升,春季行情何去何从?



   周五A股小幅高开后震荡回落,尾盘股指跌幅略有收窄,沪指失守3500点。行业方面,民航机场、酿酒行业、旅游酒店、银行等小幅上涨,电信运营、航天航空、煤炭、船舶制造、交运设备、通讯、电子信息、农牧饲渔、软件服务、输配电气、安防设备等领跌;题材股方面,白酒、在线旅游逆市上涨,转基因、商汤概念、刀片电池、字节概念、HIT电池、ETC、汽车拆解、固态电池、海洋经济、IPv6等领跌。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。


 
  消息上,1、工信部:增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力;到2023年,优势产品竞争力进一步增强,产业链安全供应水平显著提升,面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业,推动基础电子元器件实现突破,增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力,提升产业链供应链现代化水平。


  2、深圳多家银行回应“暂停房贷”:不属实;近日,关于“银行暂停房贷”“个人房贷收紧”的消息受到广泛关注,1月29日,上证报记者在深圳向多家银行进行了采访求证,从走访情况看,目前深圳各大银行房贷并未出现停贷情况,仍在正常收单,但住房贷款资格审核确实比之前更加严格。


  3、推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变;促进商品消费,推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,深化汽车流通放管服改革,鼓励汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。拓展服务消费,推进餐饮业恢复发展,促进家政服务提质扩容。


   热点上,民航机场反弹:华夏航空午后开板,南方航空、上海机场、中国国航、吉祥航空、白云机场涨逾3%。旅游酒店走强:西安旅游涨停,宋城演艺、天目湖、黄山旅游、首旅酒店、西藏旅游、大连圣亚、锦江酒店、众信旅游涨逾3%。午后次新股拉升:C药易购盘中暴涨200%后回落,C信测、C秋田微、C中英大涨20%以上。



   状态上,孔明认为目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,但近期A股持续的二八分化,让市场情绪易于产生波动,投资者不宜追涨。导致周四A股大跌有两大原因:其一是受隔夜欧美股市大跌影响;其二是短期市场资金紧张,逆回购利率大幅飙升。隔夜外围止跌回升,A股周五小幅高开后震荡下行,午后加速杀跌,仅民航机场、旅游酒店等个别板块红盘,沪指失守3500点整数关,创业板一度跌破3100点。今日,两市冲高回落继续走低,此前资金抱团的标的,在近期出现连续的调整,也直接导致市场恐慌情绪的出现,尤其是午后,多个板块跳水以及个股杀跌,市场一度一片狼藉。四天时间跌去一个月的涨幅。最近市场的下跌,更多的是情绪的宣泄。即从对流动性收紧的担忧引发场内短期的恐慌,再到资金抱团瓦解带来的短期较大波动,实际上更多的还是情绪的干扰。而基本面加速恢复下,目前市场支撑较强,后期业绩继续回升下,对市场的支撑和提振依旧。


   目前不是应该担忧的时刻,反而是在指数的调整过程中,需要适当考虑调仓换股的时刻。不用刻意减持,只需要对标的进行调换。接下来市场的配置可能需要略作调整以应对市场的变化,尤其是要关注低位、低估值品种。毕竟随着经济的复苏以及加速复苏,估值回升的趋势是明显和明确的,但很多高估值品种经历资金的拉动之后,目前也只能依靠业绩支撑,而如果业绩和估值不能很好的匹配,那么继续上行的空间值得商榷。但相反,很多低估值滞涨品种,目前仍有修复的空间和动力,显然资金也会寻求新的价值标的,银行等品种还是需要多多留意。



   操作上,市场面临结构性修整,短期情绪面谨慎以及高位股杀跌引发市场调整。当前市场处于高低切换期,市场从高估值向低估值切换,从高位股向底部低位股切换,市场资金的高低切换将加剧短期的市场波动,市场整体走势相对较弱,短期或继续下探寻求低位技术支撑。目前市场抛压情绪正浓,主力机构抛压引发资金持续外流,市场交替再现低迷,当前市场防御性情绪提升,在市场防御性催生下,年报预告进入密集披露期,市场加速排雷,做空情绪释放后将继续上行,具有防御属性的行业明显获得市场资金青睐,消费类行业和周期性行业中处于底部的板块受到市场抢筹,电力、水务、水泥、环保等行业在短期弱势行情下有望迎来结构性补涨机会,建议短线关注回调到位的机构重仓股;中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属(镍、钴、锰、锂、稀土)等板块。


 近期强势股【祥源文化、君正集团、中国中期、新宏泰】持续连板,连板股留意:正平股份、秦安股份、安彩高科


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