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【市场高位宽幅震荡,下周能否延续活跃?】

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孔明看市孔明看市 2021-02-19 15:23:44 4528
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一、市场高位宽幅震荡,下周能否延续活跃?



   周五两市受外围影响,小幅低开,沪指完全回补昨日跳空缺口,中小盘股表现强势。行业方面,保险、工艺商品、农牧饲渔、多元金融、装修装饰、造纸印刷、园林工程、通讯行业、文化传媒、工程建设、船舶制造、水泥建材等领涨,酿酒、玻璃陶瓷、医疗、家电等回调;题材股方面,水产养殖、盲盒经济、蝗虫防治、手游概念、转基因、二胎概念、云游戏、拼多多概念、猪肉概念、租售同权、农业种植等领涨,MLCC、白酒、超级品牌、高送转、固态电池、CRO、医疗美容、刀片电池等回调。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。



   消息上,1、美国将全面审视特*时期对华关税,之后评估如何推进;美国将暂时保留特*时期对华关税,但将在全面审视后评估该如何推进。

   2、多家券商领罚单 监管强化中介“看门人”角色;监管部门对券商违规持续重拳出击。近期,又有中信证券、国都证券、川财证券等券商遭到处罚。


   3、央行罕见回笼资金并非预示紧货币;央行18日开展2000亿元MLF操作,利率维持在2.95%不变;央行还开展了200亿元逆回购操作,中标利率持平于2.2%。由于春节假期间到期资金顺延至工作日到期,昨日有2000亿元MLF和2800亿元逆回购到期,净回笼资金规模高达2600亿元。中信证券表示目前货币政策仍然是以稳为主,尚不需要担忧货币政策的转向。


   热点上,农牧饲渔板块涨5%:神农科技涨逾10%,新赛股份、傲农生物、天邦股份、正邦科技、新希望、唐人神涨停,雪榕生物、大北农、荃银高科、民和股份、冠农股份、天康生物、西部牧业、辉隆股份、温氏股份、中水渔业、牧原股份等涨逾6%。保险股连续2天大涨:中国太保涨逾4%,新华保险、天茂集团、中国平安涨逾2%。多元金融板块后来居上:新力金融、绿庭投资冲板,吉艾科技、九鼎投资、渤海租赁、香溢融通、民生控股涨逾3%。文化传媒板块走强:科德教育、惠程科技、中国出版、北京文化、掌阅科技涨停,华谊嘉信、天舟文化、奥飞娱乐、人民网涨逾6%。有色金属走强:锡业股份、株冶集团、鑫铂股份、宏达股份冲击涨停板,江西铜业、西部矿业、驰宏锌锗等涨逾7%。煤炭午后继续走强:陕西煤业、山煤国际涨停,大有能源、恒源煤电、淮北矿业、开滦股份、陕西黑猫、山西焦化涨逾4%。



   状态上,孔明认为宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,但流动性已经出现边际收紧,故而市场将从流动性驱动转向业绩驱动。节后高位抱团股回调导致指数表现低迷;但中小盘个股却大面积上涨,堪称被指数掩盖的普涨行情。春节前很多高位抱团的品种出现大幅下跌,但低位的周期类板块却得到资金的强烈追捧,这种极度割裂的局面,从昨日延续到了今日。早盘抱团股继续杀跌,11点后酿酒板块止跌回升,保险、煤炭、有色、传媒继续走高,午后沪指翻红,市场呈现普涨格局。绩优小盘股连续上涨,市场风格或将出现改变。昨日以来市场的个股的上涨和普涨,有几个重要的因素和看点:一方面,有色、化工以及农业等板块的上涨,更多的是来源于通胀的预期。另一方面,市场驱动力的转变下对于高低切换的倾向。在流动性边际收紧的当前,流动性驱动基本告一段落。而基本面驱动逐步接力,在经济复苏以及企业盈利回升周期下,业绩的驱动将是下一阶段市场的主要力量,这个时候很多高估值的品种就需要看业绩的支撑,一旦业绩无法支撑,那么股价回踩的可能性就很大,而此时,资金也比较容易去寻找具有估值优势的新的价值洼地。


   牛年前两个交易日,市场呈现出现的特征,风格持续快速转换,而且比较坚决,这已经说明行情结构可能会发生比较大的变化。至少阶段性上,还是需要留意这种异动。尤其是很多高位高估值的品种,后期必将面临短期的调整,而调整的方式,无论是业绩的打压还是资金的出逃,最后的表现都是股价的调整。目前去说市场风格已经转换还为时尚早。毕竟,从中期角度,核心资产以及机构的抱团仍是主要趋势,而且随着基金规模的不断增加以及新近资金的扩张,这种现象或将长期存在。但即便是核心资产,仍有阶段性的回撤,如果未能踏准节奏,浮亏的可能性也是很高的。而目前,核心资产或许已经失去了最好的介入点,需要等待。在等待的过程中,低估值的优质品种或将迎来资金新的青睐,也是可以提前潜伏以及跟踪的。



   操作上,当前市场分化较为明显,沪市整体趋势较强,深市呈现明显调整趋势,市场炒作之风向低估值类行业倾斜,金融股、周期资源股以及滞涨性周期性行业呈现出补涨。而节前以及昨日被被市场热炒的板块,如化纤、工程机械、医药、电气设备、酿酒等继续受到市场打压,侧面反应出市场在进行风格的切换以及高位股向低位的转换。市场虽在近期出现高位调整,但结构性牛市格局并未改变,市场近期的调整在于前期获利盘的消化以及技术性的修整,短期调整之后,市场将继续回到上升趋势,在当前调整格局下,建议关注处于相对低位的顺周期行业以及大金融板块的轮动性机会,中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属等板块;短线关注低市盈率的中小市值个股。


  近期强势股【京蓝科技、金牛化工、全新好、兴化股份、新乡化纤、广东榕泰、山东玻纤、园城黄金、朗博科技、海得控制、章源钨业、宇通客车、锡业股份、掌阅科技、天山铝业、陕西煤业、中泰化学、众应互联、大唐电信、海利得、恒大高新、吉翔股份、中房股份、宏达股份】持续连板,连板股留意:君正集团、中核钛白、神马股份、瑞玛工业


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