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【A股突然大幅杀跌,调整已经一步到位?】

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孔明看市孔明看市 2021-02-24 15:17:35 13953
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一、A股突然大幅杀跌,调整已经一步到位?



   周三大盘震荡走低,沪指失守3600点,创业板跌逾3%。行业方面,多元金融、旅游酒店、文化传媒、房地产、电子信息、珠宝首饰、软件服务、国际贸易、电子元件、通讯行业、装修装饰等涨幅居前,酿酒、石油、化纤、钢铁、化肥、有色、贵金属、银行等板块领跌;题材股方面,EDA概念、第三代半导体、氮化镓、LED、汽车芯片、数字货币、天基互联、半导体、在线旅游、国产芯片、光刻胶等领涨,刀片电池、高送转、白酒、超级品牌、草甘膦、固态电池、稀土永磁等跌幅居前。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。



   消息上,1、香港计划将股票交易印花税提高至0.13%;充分考虑对证券市场和国际竞争力的影响后,决定提交法案调整股票印花税税率,由现时买卖双方按交易金额各付0.1%,提高至0.13%。政府将继续全力推行各项发展证券市场的措施,将香港的金融业发展至更高的台阶。


   2、加大对国防军工、骨干网络、新型基础设施等领域的投入;国务院国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能,支持中央企业按照市场化原则,采取重组整合等多种途径,加快国有资本的布局优化和结构调整。


   3、私募仓位再创一年多新高 公募连续四周加仓!以最新一期净值公布时间测算,私募股票平均仓位已创出2020年年初至今一年多的新高。国内股票私募整体平均仓位为81.16%,环比加仓0.31个百分点,连续第四周保持在80%以上的绝对高位。截至上周五收盘,公募偏股型基金平均仓位连续四周抬升。公私募机构对于A股市场也纷纷“看多做多”。


   热点上,半导体芯片走强:乾照光电涨停,聚灿光电、易事特、台基股份、捷捷微电、扬杰科技、露笑科技、英唐智控、亚光科技涨逾3%。旅游酒店走强:华天酒店涨停,首旅酒店、腾邦国际、锦江酒店、大东海A、凯撒旅业、三特索道、岭南控股涨逾3%。数字货币走强:智度股份、金固股份涨停,四方精创、飞天诚信、聚龙股份、御银股份、昆仑万维、银之杰、海联金汇涨幅居前。



   状态上,孔明认为节后高位抱团股连续回调;中小盘个股补涨,市场风格悄然转变,但这种转变也并非一帆风顺,在业绩窗口期,估值将成为重要因素。周二小盘股连涨3天后展开调整,但权重股也未能走出跌势。今日,两市开盘后震荡走低,其中权重股的分化和杀跌是拖累指数走低的核心因素。而临近中午,市场小幅反抽后快速走低,并与午后再次下行,全天最高下跌超100点。市场上,权重股再度杀跌,酒店餐饮、房地产、多元金融、半导体等板块领涨,酿酒、有色金属、石油、化工、钢铁等板块大跌,沪指跌破3600点回补年内所有缺口,创业板指数午后跌破3000点关口。香港计划提高证券交易印花税消息坐实,A股同步下跌。香港提高印花税,而春节以来南下资金频繁增加,这种预期情况下,或许会回流A股,对A股来说,并非是利空。


   近两日的市场,已经出现了较大的分化和调整,今日的波动顶多是短期的情绪小插曲而已。而真正导致市场出现巨大波动的,还是抱团股的逐步瓦解,而这瓦解的背后,主要还是流动性边际收紧以及流动性驱动力减弱之际,高估值品种的承压加重,市场对这类标的担忧情绪升级的结果。牛年以来的几个交易日,风格持续快速转换,而且比较坚决,这已经说明行情结构可能会发生比较大的变化。至少阶段性上,还是需要留意这种异动。尤其是很多高位高估值的品种,后期必将面临短期的调整,而调整的方式,无论是业绩的打压还是资金的出逃,最后的表现都是股价的调整。当然,目前去说市场风格已经转换还为时尚早。毕竟,从中期角度,核心资产以及机构的抱团仍是主要趋势,而且随着基金规模的不断增加以及新近资金的扩张,这种现象或将长期存在。但即便是核心资产,仍有阶段性的回撤,如果未能踏准节奏,浮亏的可能性也是很高的。而目前,核心资产或许已经失去了最好的介入点,需要等待。在等待的过程中,低估值的优质品种或将迎来资金新的青睐,也是可以提前潜伏以及跟踪的。



   操作上,目前市场整体处于高位调整阶段,向下技术性回踩寻求低位支撑概率较大,目前来看,沪指盘中击穿3600点关口和10、20日线,短期或继续下探。而近期市场调整,在于机构抱团股回撤引发市场的调整,盘中各类“茅台系”龙头股下跌引发市场调整,短期市场能否止跌企稳在于以贵州茅台为首的绩优蓝筹股的止跌。近期市场轮动效应明显,今日盘中市场资金从顺周期低估值板块向高增长科技股转移,说明当前市场风格切换频率在加快,市场操作难度在提升,在当前结构性调整行情下,建议继续关注低位股和大金融等板块轮动性机会,中线关注有色金属等资源股以及新能源汽车。


  近期强势股【兴化股份、园城黄金、航天工程、小康股份、览海医疗、江苏索普、郑中设计、金瑞矿业】持续连板,连板股留意:乾照光电、龙星化工、航锦科技、众应互联


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