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【延续缩量弱势震荡,如何看待“科特估”?】

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孔明看市孔明看市 2024-06-12 15:53:28 3019
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一、延续缩量弱势震荡,如何看待“科特估”?

  

   周三,今日市场小幅低开,开盘后展开震荡,并于昨日收盘上下波动,上午整体保持窄幅运行。午后,市场震荡中迎来拉升,沪深两市纷纷翻红下,沪指拉升力度尚可。不过,创业板继续弱势下,两市随后冲高回落。全天,指数于持续调整中迎来小幅回升,暂时止跌。盘面上,文化传媒、煤炭、消费电子领涨,医疗服务、通信服务、游戏、专用设备、教育、家用轻工、工程咨询服务、石油、互联网服务、计算机设备、船舶制造等涨幅居前,保险、航运港口、银行小幅回调。题材股方面,AI语料、数字阅读、AIPC、短剧互动游戏、影视概念、苹果概念、铜缆高速连接、微盘股、CRO、Kimi概念涨幅居前。


   消息上,1、5月份居民消费价格同比上涨0.3%;其中,城市上涨0.3%,农村上涨0.4%;食品价格下降2.0%,非食品价格上涨0.8%;消费品价格持平,服务价格上涨0.8%。1 —5月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。5月份,全国居民消费价格环比下降0.1%。


   2、建设具有全球竞争力的科技创新开放环境;深化改革委员会第五次会议,审议通过了《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。会议指出,建设具有全球竞争力的科技创新开放环境,要坚持“走出去”和“引进来”相结合,扩大国际科技交流合作,前瞻谋划和深度参与全球科技治理等等。


   3、大力支持跨境电商赋能产业发展;商务部等9部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。指导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地等,培育“跨境电商赋能产业带”模式发展标杆。



   热点上,苹果概念涨3%:智信精密、杰美特20cm涨停,卓兆点胶、海能实业、中石科技涨超10%。文化传媒涨4%:荣信文化20cm涨停,宣亚国际涨超10%,思美传媒、浙版传媒、龙版传媒、华为传媒等涨停。煤炭行业涨4%:大有能源、淮北矿业、山煤国际、中煤能源、陕西煤业、兰花科创、昊华能源等涨幅居前。



   状态上,市场成交量依旧在7000亿附近。从当日盘面看,沪指3000点支撑稳固,银行、保险板块下跌是市场调整的主导力量,而煤炭、半导体、传媒等板块则是资金做多的主要方向。“科特估”舆情继续发酵,半导体、电子元件、消费电子、机器人等科技板块走强。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,周期股走势已经出现分化,投资者可以中线关注军工、机器人、新能源等成长赛道股以及涨幅相对落后的高股息品种。短线可关注旅游、消费等板块的补涨机会。



   前有半导体产业链6连涨,后有苹果产业链迎来新爆发。短时期内,随着高股息板块的回落,科技股全线走强。而随着科技股的表现,市场也出现了一个新概念——“科特估”。长期看,随着“新质生产力”的转型升级,科特估或具有较高的配置价值,但短期,尽管科技股整体走强,但在国内政策仍需加码以及市场流动性有待宽松之际,科特估行情或适当小幅博弈,不适合整体上车。科技股走强以及科特估概念横空出世下,是否迎来配置的时机呢?我们认为“科特估”板块具有估值修复的空间,随着景气回升趋势的向好,板块整体配置的价值逐步凸显,但这更倾向于中长期,毕竟流动性仍需宽松下当前国内经济基本面修复还不强,也仍需政策进一步的发力。对于科特估概念来说,中长期具备配置价值,但短期仍需关注政策和流动性的进一步释放。至于大盘,持续调整后短期反弹需求提升,但基本面不强以及增量缺失下,整体重心回落趋势或将延续。



   操作上,市场呈现弱势震荡反弹,盘中两市行业呈现轮动普涨。近期市场持续震荡探底,短期重心不断下移,股指接连失守重要技术支撑,趋势性回落迹象明显。从目前来看,股指依然处于下行调整阶段,短期或继续下跌寻求半年线和3000点关口支撑。建议投资者耐心等待市场止跌企稳,后期可逐步考虑进行低吸,建议继续关注稳增长政策下的投资和消费主题,关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器,半导体、非银金融、新能源光伏、风电、汽车等赛道机会。


近期强势股【协和电子、华闻集团、国风新材、东方嘉盛、骏亚科技、汉商集团、好上好】持续连板,连板股留意:杰美特、惠威科技、柏诚股份


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