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【持续下行趋势难改,科创次新卷土重来?】

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孔明看市孔明看市 2024-06-13 20:12:39 4376
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一、持续下行趋势难改,科创次新卷土重来?

  

   周四,A股窄幅震荡,沪深主板收跌,科创板逆市上涨。盘面上,半导体行业领涨,电子化学品、电子元件、电机、消费电子、仪器仪表、电网设备、光学光电子、软件开发、光伏设备、通信设备等涨幅居前,黄金、医药商业、化肥、农牧饲渔、中药、采掘、航运港口、煤炭、教育、化学原料、珠宝首饰、装修建材、酿酒等领跌。题材股方面,次新股、Chiplet概念、汽车芯片、AI芯片、星闪概念、AI手机、存储芯片等涨幅居前,鸡肉概念、猪肉概念、黄金概念、基本金属、肝素概念、草甘膦、白酒、租售同权、稀缺资源等跌幅居前。



   消息上,1、政策与地产行业的分歧导致资本市场对板块普遍预期不强,当下分歧中蕴含着机会;当下板块仍处于低估值、低持仓的核心事实没有改变,在中央定调坚决,政策加速发酵的环境下,板块估值修复空间较大,当下分歧中蕴含着机会,在此贝塔行情之下,仓位更加重要。此外,建议关注二手房;②商业运营和地产开发双轮驱动;③高股息及现金流健康的物管公司。

   2、年内“大肉签”频现 打新赚钱效应越来越明显;6月12日,达梦数据登陆上交所科创板,开盘涨幅一度超过250%,截至收盘,股价收涨近177%。在新股发行常态化的背景下,作为相对稀缺的资源,新股“赚钱效应”回来了。据统计,自今年4月11日以来,已有8只新股上市首日收盘涨幅超过100%。


   3、5月CPI同比上涨0.3% PPI同比下降1.4%;2024年5月份,全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中,城市上涨0.3%,农村上涨0.4%;食品价格下降2.0%,非食品价格上涨0.8%;消费品价格持平,服务价格上涨0.8%。1--—5月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。2024年5月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,降幅比上月收窄1.1个百分点,环比上涨0.2%,上月为下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降1.7%,环比上涨0.3%。


   热点上,半导体及元件走强:安路科技、迅捷兴、康希通信、艾森股份涨停,深南电路、普冉股份、安凯微、沪电股份涨超5%。消费电子走强:英力股份领涨,惠威科技、瀛通通讯涨停,贝仕达克、福日电子、工业富联、朗科智能、得润电子涨逾5%。



   状态上,沪指3000点支撑稳固,高股息板块下跌是市场调整的主导力量,而半导体板块则是资金做多的主要方向。“科特估”舆情继续发酵,半导体、电子元件、消费电子、机器人等科技板块走强。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,周期股走势已经出现分化,投资者可以中线关注军工、机器人、新能源等成长赛道股以及涨幅相对落后的高股息品种。短线可关注旅游、消费等板块的补涨机会。



   操作上,市场呈现继续呈现出震荡调整,盘中两市行业再现局部轮动。近期市场持续震荡调整,短期重心出现下移,从目前趋势看,市场整体趋势仍处于下行通道。不过,从近期盘中表现来看,市场杀跌的动能有所减弱,盘中市场的探底回升,说明有一定的承接资金在托底市场。目前,股指持续在半年线和3000点上方展开震荡调整,以确认此处的技术性支撑。而盘中热点继续呈现出局部轮动,盘中科技、金融以及部分消费活跃,周期、农业、军工板块出现分化,市场情绪化分歧依然较大,盘中市场反弹遇阻再现调整压力,短期来看,市场处于存量资金博弈阶段,后期难反复震荡概率较大。在当前弱势格局下,建议投资者耐心等待市场止跌企稳,后期可逐步考虑进行低吸,建议继续关注稳增长政策下的投资和消费主题,关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器,半导体、非银金融、新能源光伏、风电、汽车等赛道机会

近期强势股【杰美特、国风新材、惠威科技、瀛通通讯、柏诚股份、东晶电子、好上好、恒天海龙、华闻集团】持续连板,连板股留意:艾森股份、道明光学、长城电工

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