这是产业链生态位之争

周一两市分化震荡整理，早盘指数开盘涨跌不一，开盘后迅速分化，周五反弹的新能源、消费股回落整理，科技股再度活跃，但冲高后也遭遇抛压出现回落，并且板块内部分化较大，10点半后出现一波跳水，午盘前有所回稳，午间指数涨跌不一，午后大盘走势仍无起色，科创板也继续回落跌绿，虽然并未持续扩大跌幅，但也只能维持弱势横盘整理局面，收盘时沪指、中证1000指数微涨，其他主要指数收跌，创业板跌幅超过1%，成交量有所萎缩，红盘股2600余支，北向流出12亿元，沪市流入近5亿元。

板块方面家居、猪肉、食品饮料、航空、酿酒、有色、房地产、CXO等周五表现较强的板块又回到跌幅前列，旅游、传媒、酒店餐饮、知识产权、通信设备、6G、CPO等板块领涨，近期板块的表现非常反复，基本上每天都会有强弱的变化切换，这样的走势表明市场分歧很大，难以形成一致，反弹也缺乏足够的持续性，只能不断快速轮动。由此也可以看出大盘上行阻力很大，首先仍需夯实基础凝聚共识确认一个整体有效的支撑区域，否则反弹很难持续展开。

市场现在的情绪非常脆弱且敏感，今天开盘就有两支个股的表现引人注目，一是北方华创表示新订单数量仍保持快速增长，于是跳空高开并一度冲击涨停，二是宁德时代，小作文传言将被排除在特斯拉北美供应商之外，于是低开低走一度大跌5%，华创市值超过1500亿，宁德的市值更是接近万亿，如此大市值的公司，却因为一条未经证实的传闻消息就出现这样的剧烈波动，这显然没有什么稳定性可言，而这背后则是我曾多次谈过的A股定价权之争，按说这些公司的主要业务还是在国内，又没有在境外上市，这样一条消息何至于对股价造成如此巨大的冲击？而且作为新能源板块的核心龙头公司，宁德这一跌可以说把上周后两天反弹势头不错的新能源板块彻底打趴下了，创业板也全天弱势整理，影响可见一斑。但试想一下就细思极恐，长此以往，岂不是外资随便放几个消息就能左右A股的波动了？港股其实就是这样，完全受外资主导，那还不是任人鱼肉？

不过话说回来，美国当然不希望拿美国补贴在美国销售的电动车核心组件是中国厂商生产，甚至产能都被左右，特斯拉就是真有这样的想法也并不奇怪，这其实又可以谈到一个大问题，那就是中国企业和品牌的全球影响力还比不上发达国家长期的积累。比如苹果为何能稳坐全球最大市值公司的宝座？不就是因为其产品行销全球，设计、品牌、渠道都掌握在手里，制造环节反而只是其产业链上挣辛苦钱的打工仔，利润大头全都被苹果拿走，并且可以利用相关的软件、配件建立起庞大的生态系统，对美国其他应用软件的推广起到推波助澜的作用。由此也不难看出为何美国非要动用国家机器不遗余力的打压华为的发展，如果全球有越来越多的人用中国手机，而且手机里的核心部件包括芯片都是中国自主制造，那美国还能对全球的媒体、舆论掌控自如吗？说到这里宁德想做电池领域的“台积电”恐怕并不容易，因为发达国家的制造商恐怕不会甘心核心组件完全被中国企业左右，从这个角度来说，我们需要更多的比亚迪、上汽、长城、吉利把中国品牌的汽车卖到全世界去，这样才能彻底占据整个行业的顶端生态位，分到整个产业链里更多的利润。

预计周二大盘将再次考验低点支撑，尤其要注意新能源和消费股的动向，目前来看上周末的短暂反弹并没有彻底结束调整趋势，仍有向下破位的风险，而科技股与这两者有比较明显的跷跷板效应，反过来说如果科技股行业持续，那么这两者大概率不会有太好的表现。我自己今天继续持股观望，仓位仍是115%（35%融资）。

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