不可预测的“一刀切”式行业监管让股市雪上加霜

周五两市冲高回落分化震荡整理，早盘指数多有小幅低开，开盘后很快震荡下行扩大跌幅，不过市场并未恐慌，反而在10点后企稳并震荡回升，午盘前更是快速冲高全线翻红，但是午后随着网游新规征求意见稿的发布，遭遇利空打击的游戏股重挫跳水，引发A股、港股快速回落，尽管很快出现反抽但已经失去了上午持续反弹的动力，最后再度震荡回落，虽然50指数仍保持了红盘状态，但其他指数全线回落收跌，收盘时50指数上涨0.4%，其他指数均有小幅下跌，成交量有所放大，红盘股1100余支，北向资金流出25.11亿元。

板块方面游戏、传媒娱乐、短剧、AIGC、知识产权、chatGPT、云计算等板块重挫，钢铁、PEEK材料、锂矿、航空、船舶、保险等蓝筹板块表现较强，应该说上午市场的整体势头还是不错的，在北向资金一个小时就流出40多亿的情况下顶住了回吐压力逐渐回升，午盘前已经全线翻红，大有乘胜追击延续反弹的意思，但是下午却风云突变，一纸网游管理新规重创了相关游戏板块，并引发了人工智能、芯片、软件、娱乐等相关板块集体跳水，大盘剧烈波动，但上午的反攻势头也被骤然打断，虽然仍做了反击尝试，但最终大多收跌，说明市场还是相当脆弱的，稍有风吹草动就会有很大的抛售压力。

这则管理新规对行业的冲击是非常明显的，这个新规的出发点或许是为了避免那些缺乏自控力的人无限制的在游戏上投入大量金钱，但成年人是应该对自己的行为负责的，谁也不可能把所有事情都面面俱到的管控住，这些人就算不在这里投入也可能沉迷于赌博、色情等更具危害性的地方，这样一刀切式的管理对整个行业的打击是巨大的。也不禁让人想起前几年行业新规对教培行业的影响，市场有这样的反应并不奇怪，如果在市场稳定或强势的阶段或许还能慢慢消化，但在市场本来就如此弱势的当下，这种冲击就被进一步放大了，实际上目前我国的游戏行业在全球已经有相当强的竞争力和市场份额，对这样一个全球市场规模极大的行业是我们应该充分扶植而不是压制的，这种突发的政策性利空又是完全无法预料的，资金有这样激烈的反应也是很正常的。

A股的反应其实还算比较小了，由于腾讯的巨大权重，港股受到的冲击更加猛烈，恒指跳水的力度比A股更大，恒生科技指数大跌超过4%，本来就非常弱势的市场又雪上加霜的遭遇沉重打击，想要扭转弱势就更难了。周五唯一算是积极的表现是50指数在北向资金大幅流出的情况下仍保持了稳定，收盘站上了10天线，蓝筹权重股能否就此企稳是本周应重点注意的地方。这个新规在周末将如何发酵也需要密切注意，如果真的按这个实施对游戏公司的确是致命打击，相关品种短期恐怕还会有进一步的下跌。

预计周一大盘探底回升延续震荡反弹走势，尤其要注意游戏相关板块的反应，并观察蓝筹权重股的表现，另外锂电、光伏等新能源板块近期连续异动，能否延续反弹走势也值得注意，目前市场还是很难走出全面反攻的行情，维持局部热度的可能性较大。我自己周五持股观望没有操作，仓位仍是112.5%（35%融资）。

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