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今日仍有挑战60日均线的动能(15日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2020-09-15 08:16:11 10608
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早上好,昨日市场全线反弹,属于超跌反抽,这是意料之中的事情。尤其是科创板,在科创50ETF获批的背景下表现强势,但是量能无法有效放大,场内外主力更多的选择波段性操作为主。当前市场信心的恢复仍需要时间,好在基本面复苏强劲,资金面维持在宽松的状态,因此市场不具备结构性风险,低位震荡为主的波段性投机行情或成主基调。建议投资者保持定力,战略性布局券商、大消费、周期、保险核心标的,短期可适当参与旅游酒店、娱乐传媒、第三代半导体的交易性机会。短线来看,由于今日凌晨美国三大股指集体收涨。道指涨逾320点,纳指涨1.87%,标普500指数涨1.27%。因此,今日A股仍有挑战60日均线的动能。

今日重点财经:1、央行:正在稳步推进数字人民币的研发试点工作;数字人民币主要定位于M0,应坚持央行中心化管理,发行和流通要按照现金进行规范管理,并遵守大额现金管理。2、创业板3只ST股今日复牌,涨跌幅限制仍为20%。创业板股票天龙光电、东方网力、乐凯新材被实施其他风险警示,股票简称依次变更为ST天龙、ST网力、ST乐凯。上述股票也成为创业板史上首批ST股。根据公告,3只股票在14日停牌一天,15日复牌。3、国家能源局:8月份,全社会用电量同比增7.7%;1-8累计同比增0.5%,今年首次实现正增长,表明经济向好态势持续发展。4、国家统计局发布的数据显示,8月份,70个大中城市商品住宅销售价格稳中略涨,4个一线城市新建商品住宅销售价格比7月份上涨0.6%,二手住宅销售价格上涨1%;31个二线城市新建商品住宅销售价格比7月份上涨0.6%,二手住宅销售价格上涨0.4%;35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格比7月份分别上涨1%和0.6%。5、周一美国三大股指集体收涨。道指涨逾320点,纳指涨1.87%,标普500指数涨1.27%。

市场回顾:昨天A股市场各股指纷纷高开后继续维持震荡运行格局。盘面上资金围绕有20%赚钱效应的创业板个股拉升,但缺少主线热点,市场追高的意愿不强。无论是高风险偏好的两融资金,还是“聪明”的北上资金都选择了减仓观望。值得留意的是,创业板成交额再次超过沪市,同时北向资金净流出超30亿元。截至收盘,上证指数报3278.81点,上涨18.46点,涨幅0.57%,成交额2692亿元;深成指报收13021.99点,上涨79.04点,涨幅0.61%,成交额5002亿元,两市合计成交额7694亿元;创业板指报2572.60点,上涨35.98点,涨幅1.42%,成交额2705亿元。两市共计2687只个股上涨,1188只个股下跌,涨停75只,跌停11只。从周一盘中领涨方向看,近期跌幅较大的个股反弹居前,主要以科创板个股、创业板小市值股为主,半导体、软件、芯片等科技股走势活跃,环保、旅游、化工、酿酒等板块均走强,保险、地产、煤炭等板块小幅回落。

技术分析:指数连续两天反弹了,但实际上成交量都很小,这是一个问题。昨日沪市只成交2692亿元,深市成交5002亿元。没有成交量的配合,对反弹行情来说,并不是很妙。而且,北向资金依然在净流出,说明主力机构还是很谨慎。不过,创业板综报收于3027.38点,涨幅高达3.10%,成交2705.21亿元,又一次超越了2692.20亿元的上海市场。创业板放量跳空大阳线,是否预示着更加强劲的升势即将来临?首先,短期有技术面回吐要求。就创业板综看,虽说是放量大涨,但阳线实体高度却比上周五要小,说明这根大阳线里有不少资金在获利出逃或者止损出局。事实上,120分钟级别的K线图就是一个孕线组合,意味着昨日追高的资金悉数被套。因此,短期向下回调的可能性不小。其次,吞噬大阴线后通常有回撤。不管大趋势向上还是向下,只要出现大阴棒后的回升,收复了大阴线的失地后,往往会存在一定的回撤。这个回撤幅度可大可小,但大概率起码有回撤的动作。因此,短期理论上是存在回调要求的。最后,布林中轨与5周线形成合压。之所以昨日有相当部分时间创业板综有较大幅度的回落,是因为早盘的猛涨触及到了5周均线和日线级别的布林中轨压力位。尤其值得一提的是,5周线之前被跌破过2次,都有惊无险,而这是第三次并且是大幅跌穿,因此有效性会相应增加。接下来,日线布林中轨与5周线仍将在本周发挥一定的阻力作用。回顾2014-15年牛市行情,沪指同样在经历一波大幅上涨后有回踩60日线的动作。但当时指数显得更加强势,用5根小阴线回调,仅仅触碰了一下60日线即马上起跳,开始新一波上涨。2014年的那波上涨同样在7月启动,回踩60日线在10月下旬,从时间节点看与当前略有不同。当前,创业板低价小市值个股的杀跌对市场人气明显压制,短期来看市场人气的降温需要修复,但中期利于行情的发展,释放的资金将寻找新的板块进行挖掘。短线来看,沪指技术上由于60及90分钟MACD已经出现金叉,后面再回落,将出现60-90分钟钝化,并触发30-60-90分钟更大周期的反弹,因而再回落,不论破不破3220点,都可能形成本周的一个重要低点,或触发强反带动大盘进入9月的“后扬”阶段,向箱体中上端折返。综合分析:当前市场的调整可能并未结束,指数仍有反复的可能,但在经济景气度不断回升以及相对合理充裕的流动性支撑下,指数下行空间较为有限。经历多日的调整后,市场虽未完全止跌,但调整尾声的概率较大。经济确定性复苏且连续超预期,顺周期品种正逐步受到大量资金的关注,而受益产业发展趋势和景气长期上行的成长科技板块等也依旧是资金关注的主要对象,投资者可在市场调整中适当关注。

热点分析:昨天创业板仍是一个“热闹”的板块。截至收盘,创业板成交金额再超沪市。19股涨停,超70股涨超10%,创业板指涨1.42%。其中,备受关注的创业板低价股集体大涨。数据显示,“创业板低价股指数”上涨9.20%,科融环境、东方电热涨停,腾邦国际等多只个股涨幅逾10%,创业板另一备受关注的消息是,随着注册制的实施,15日创业板将迎来首批3家ST股。天龙光电、东方网力、乐凯新材的8万股东,也将在股票“ST”后仍面对20%的涨跌幅。随着创业板注册制实施,取消了暂停上市,增设风险警示。也就是说,这也是自2009年10月创业板开板以来,创业板个股第一次被实施风险警示。天龙光电被ST,是因为公司已经连续两年亏损。而今年上半年,天龙光电的营收仅有区区59.57万元,净利润亏损达1433.05万元。此外,根据9月13日晚的公告,天龙光电称,自2018年12月以来持续停工停产,原有单晶炉及多晶炉产品未能获得市场订单,生产经营严重困难,公司管理层预计在三个月内不能恢复正常,持续经营能力存在重大不确定性。乐凯新材的主要生产线也处于停滞状态。9月13日晚间公告显示由于国铁集团及其下属企业停止采购热敏磁票产品,公司“热敏磁票生产线”停止生产,且预计在三个月以内无法恢复生产,对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响。简单地来说,“热敏磁票”其实就是大家用的火车票。无纸化的趋势之下,乐凯新材上半年亏损了2169万元。而根据此前的财报,2019年,热敏磁票销售收入占公司营业收入的比例为70.59%。不过,乐凯新材前2个财年都尚在盈利中,还仍有翻身的空间。与上述两家公司出现的经营困难不同,东方网力被ST的原因则是违规担保。9月13日晚间,东方网力在公告中称,其对减少违规担保余额尚未有明确解决方案,且预计10月12日前不能解决。红星资本局注意到,其明确仍需承担的担保责任金额为2.52亿元。3家被ST的创业板股将首先冲击创业板亏损股和微利股,尤其是近期遭到大炒且业绩预期仍然不佳的亏损股和微利股,势必会出现大幅度下挫的行情。当然,中小板和沪深主板的亏损股与微利股,也会受到强烈的冲击。而基本面较好的创业板股将明显抗跌。创业板低价股自救的本质不过是避免面值退市而已,但随着创业板ST制度的确立,只有市盈率偏低业绩向好的创业板低价股才会受到资金的关注,并且是价值投资方向发展,而不是爆炒几回合了事。短期看,创业板低价股二次探底,对绩优创业板低价股而言,是介入的良机。


沙漠雄鹰(李德升)2020年9月15日 凌晨   于深圳

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