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今日仍是“抱团取暖”行情(29日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2020-12-29 08:30:50 4181
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早上好,昨日指数收出红盘,但是两市下跌个股数量多达2700多只。沪指收红,靠的是贵州茅台、上汽集团、山西汾酒,还有中国平安、长城汽车等大公司。而深成指能够收红,则是靠五粮液、美的集团、泸州老窖等。一边是火焰,一边是海水。另一部分跌幅榜个股就有点惨。例如次新股,科创板的科思科技20CM跌停,通源环境、航亚科技等跌幅超过10%。另外,创业板的兴齐眼药、全志科技、德方纳米等公司,都是没有什么征兆,股价突然就大跌了,防不胜防。而酿酒板块继续走高,多股再度刷新了年内新高。整体来看,A股酿酒板块年内涨幅已经不小,投资者应警惕估值虚高风险。另外,临近年末,投资者应谨防业绩不及预期的酒类个股,毕竟并非所有的酒业上市公司都能像头部酒企一样业绩稳定。就是避开那些非主流公司。还有一点,就是与主流机构靠拢,采取“抱团取暖”的方式来御寒。今年仅剩三个交易日,预计市场仍将围绕近期活跃题材进行轮动。操作上不宜激进,对于基本面不佳、商誉占比较高、持续阴跌的个股注意规避,注重对局部行情的把握。

今日重点财经:1、《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》发布,自2021年1月27日起施行;总条目1235条,与2019年版相比增加127条、修改88条。本次修订进一步扩大鼓励外商投资范围,鼓励外资投向先进制造业,增强重要产业链供应链韧性。同时进一步鼓励外资投向现代服务业,提升服务业发展质量,并投向中西部地区优势产业,促进区域协调发展。2、央行、发改委、证监会发布《公司信用类债券信息披露管理办法》,推动公司信用类债券信息披露规则统一,完善公司信用类债券信息披露制度。《办法》明确22项可能影响企业偿债能力或投资者权益重大事项,保障投资者知情权;同时设立“投资者保护机制”专章,要求披露与投资者权益密切相关内容。办法将自2021年5月1日施行。3、资本市场建立三十周年座谈会12月28日召开,证监会全面总结实践经验,提出“十四五”时期七大改革重点工作,其中包括:着力提高直接融资比重;以注册制和退市制度改革为重要抓手,加强基础制度建设,稳步在全市场推行注册制;持续推动提高上市公司质量,持续优化再融资、并购重组、股权激励等制度安排;坚持底线思维,健全市场风险预防、预警、处置机制,稳步推进重点领域风险有序化解,牢牢守住不发生系统性风险的底线。4、国家医保药品目录调整结果出炉,本次调整共对162种药品进行谈判,119种谈判成功,平均降价近51%;其中包括96个独家药品,有14个独家药品平均降价超43%。5、周一美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨逾200点或0.68%,纳指涨0.74%,标普500指数涨0.87%。

市场回顾:昨天两市股指开盘后震荡回落,随后在酿酒、金融等板块的带动下发力拉升,午后再度回落,尾盘勉强翻红。截至收盘,上证指数涨0.02%,报3397.29点,深证成指涨0.19%,报14044.10点,创业板指涨0.07%,报2842.81点。盘面看,酿酒板块会稽山、老白干酒、金种子酒、酒鬼酒、古越龙山、金枫酒业等涨停,伊力特、山西汾酒涨幅超9%;受冷冬天气影响,燃气、电力、煤炭等板块集体拉升,燃气板块宁波热电、长春燃气、新天绿能、南京公用等涨停;电力板块豫能控股、赣能股份、京运通、太阳能等涨停;煤炭板块郑州煤电、大有能源涨停;农业、食品饮料等板块均走强。次新股走势疲弱,苹果概念、光刻胶、5G概念、消费电子、氮化镓、芯片、汽车电子等题材均走低。

技术分析:昨天市场成交量在放大,而上涨幅度在缩小,有点放量滞涨。市场领涨的板块不能恭维,酿酒板块涨幅第一,汽车第二,继续喝酒开车。元旦节之前,后面这三天能否扩大战果,关键看金融权重股是否企稳回升,如此,则有望向3436-3465推进,否则仍会随时冲高回落,操作上整体还要以谨慎为主,毕竟年底临近,首先要保住今年的成果,短线连续冲高品种择机逢高兑现。目前市场资金在几个高位抱团板块来回切换,机构继续抱团消费和新能源板块。机构重仓板块年末实际卖盘减少,反而变相刺激场内活跃资金的投机行为,借助主题和赛道逻辑炒作概念,追逐机构重仓板块,驱动板块内前期滞涨的非龙头品种大幅上行,催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。预计到明年年初,排名战结束后机构将迎来集中调仓时点,“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出,届时局部投机性抱团将大概率瓦解。综合分析: 白酒中很多股票的市盈率高达50倍甚至100倍,酒类股的需求旺盛,产品毛利率很高,所以现在的股价并不算贵。但是酒类股的未来增长潜力是很难和其他小市值公司媲美的,酒类股可能出现整体100%的年度增长吗?酒类股虽然是价值投资的典型品种,但是从估值水平看,投资者也不要盲目乐观。酒类股中未来也一定会出现分化,其中头部白酒股会因为大资金的追捧而相对其他股票更加强势,而其他业绩不那么好的酒类股票股价可能会走势远远落后于其他品种。白酒和啤酒的区别也会体现在业绩上,白酒股的业绩和成长性相对比较稳定,而啤酒股更像是饮料品种,业绩好的时候利润能够增长很多,利润不好的时候业绩也会大幅下滑,甚至出现业绩亏损。

热点分析:2020年只有最后三个交易日了,每到年末这几天,很多非主流的公司,都有可能突然出“幺蛾子”。因为,你弄不清他们背后主导的资金是什么性质。有些资金,突然说抽离就要抽离,根本不给你反应时间,这种属于非系统性风险,但打击还是很大。在年底时间节点,整体资金面偏紧的情况下,结构性特征近期将会延续,所以对于投资者的操作而言,应格外谨慎,对于一些连续超跌的品种,在没有明显企稳迹象时尽量不要先入为主布局反弹,耐心观望将是不错选择,而就中期看,整体大结构上或仍将处于箱体震荡格局,值得一提的是,近期全球疫情的反复对市场情绪不时产生影响,建议尽量关注机构抱团紧密的行业龙头,因为在资金的簇拥下或许更具备安全性,当然,一些前期机构重点参与,目前已回到不错区域的猪肉、连锁超市板块可同步关注。


                   沙漠雄鹰(李德升)2020年12月29日 凌晨   于深圳

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