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“暖冬”行情愈行愈近(11月3日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2020-11-03 08:15:58 4251
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 早上好,昨日沪指勉强翻红,但创业板指数大涨近2%,一举扭转了上周五大跌的颓势。经过最近两个月指数的持续震荡运行,市场本身下跌的空间其实十分有限,但是上涨的动力也十分薄弱。再加上上周的回落再一次触及到重要的支撑区间,因此预计本周市场是一种止跌回升的格局。当前,全面实施注册制已经进入倒计时阶段,未来主板市场也将实行新股上市前五日不设涨跌幅限制以及20%的涨跌停板幅度,那么在创业板中的投机资金将会衡量,还要不要继续在创业板中投机炒作?毕竟创业板股票的价格已经普遍不便宜,而主板市场股价则相对便宜很多,那么势必会有一部分资金从创业板回流主板市场。此时资金将会进行抉择,选择什么样的创业板股票卖出,选择什么样的主板股票买入。全面注册制之后,创业板个股的规则优势将会消失,个股走势将会分化,业绩和成长性将会重新主导股价,投资者应规避垃圾股的投资风险。相比之下,中小板中的小盘股则有可能获得更多的投机机会,因为它们的规模相比主板公司更小,投机性也会相对更强,它们获得的价值回归机会也会更大。

今日重点财经:1、深改委定调A股改革:健全退市机制,从严打击证券违法活动。2、央行论文:五举措有利于提升A股价格发现功能。3、中行和交行分别公告,预计北京时间11月3日至11月4日贵金属、外汇市场风险可能加剧。如果市场波动加剧,可能会限制贵金属和外汇产品交易。请投资者审慎理性开展交易业务,提高风险意识,密切关注持仓变化情况,防范市场波动风险,理性投资。4、富时罗素公布通过指数初筛标准的34只科创板股票名单,经2021年3月的半年度审核后,可进入相关指数。届时若这些股票进入沪股通名单,便有望纳入富时罗素全球指数系列,海外被动增量资金可借指数布局。5、周一美国三大股指集体收高,道指收涨逾420点或1.6%,纳指涨0.42%,标普500指数涨1.23%。

市场回顾:昨天市场呈现严重的分化格局,表现主板羸弱,题材股强势。其中沪指全天维持震荡整理态势,最终微幅收涨0.02%,收报3225.12点;深成指与创业板指强势上攻,深成指收涨1.39%,收报13420.96点;创业板指收涨1.98%,收报2708.39点。两市合计成交8124亿元,涨幅超9%个股逾60家,整体情绪明显回暖。值得留意的是,北上资金呈现加码状态,净买入达到30.8亿元。就盘面看,新能源汽车板块走势活跃,胜蓝股份、汇川技术、通合科技、汉宇集团、渤海汽车、江铃汽车等涨停;光伏概念再度拉升,晶澳科技、洛阳玻璃等涨停;家电板块大幅走高,惠而浦、科沃斯、深康佳A等涨停,美的集团大涨逾7%再创新高;酿酒板块强势上扬,迎驾贡酒、金徽酒涨停;券商板块冲高回落,国联跌停,中信建投盘中一度闪崩逼近跌停;生物疫苗概念大幅下挫,华兰生物跌停,昭衍新药跌逾9%。

技术分析:昨天沪指早盘冲高回落,盘中维持弱势震荡态势,午后再度冲高,临近尾盘翻绿。深成指、创业板指盘中强势震荡上扬,深成指涨逾1%,创业板指一度大涨逾2%,尾盘涨幅有所回落。尽管市场反弹趋势还没有形成,但局势已经逐渐明朗,大市值公司将收获超额收益;而路线也已经很清晰,三大主线领涨,机会只留给有准备的人。不过,短期内市场缺少大资金流入的渠道,再叠加今年以来大规模的新股发行,对市场的抽血效应比较严重,短期内股指不会有什么表现。另外,现在指数上有压力,即3350点至3450点区间的压力;而下有支撑,即3180点至3220点区间的支撑,短期内市场仍将是箱体运行的格局。上证综指自10月13日以来,一直处于持续震荡调整的走势中,重心在不断下移,经过连续的调整,指数已经来到了三个多月箱体震荡的末端,同时这一位置也是半年线的位置,沪指临近方向选择,有可能会形成多头共振助推触底反弹。另外,从技术上看,每7个交易日为一个短周期,上证指数已经连续震荡调整14个交易日,调整时间较充分,只要权重股不再压制,被压抑的做多力量就有可能会爆发出来,从而引发新的上涨。三季度以来在人民币升值的情况下,外资净流入规模有所减弱,主要原因仍在于外国大选、地缘政治、经贸摩擦等不确定性因素影响。海外股市的调整、美元汇价的企稳,也导致全球资金降低权益资产仓位。向前看,外国大选之前仍可能出现各种黑天鹅,虽然目前来看,这些黑天鹅对市场而言更像是干扰项而非实质影响,但避险情绪升温及全球流动性环境阶段性减弱的情况下,外资短期恐难以形成顺畅的流入态势,频繁的流入流出客观上也会加大市场的波动,并且这一现象可能至少会持续到外国大选结果公布之后。随着经济数据的稳定,央行政策回归正常,近期债市收益率上升也反应此种预期;新发基金规模也在触顶回落;获得较好收益的老基金存在调仓需求,且11月末是很多公司考核的终点,加之抱团股前期涨幅和估值过高,在数据和预期已经明晰的情况下,再继续大幅度上升的概率较小。综合分析:当前市场题材博弈依然比较难,随着全面注册制的推行,后续应该拥抱业绩成长的个股机会。明年推出全面注册制的可能性是存在的,经过科创板、创业板两个板块的试点,全市场推行注册制的条件逐步具备。全面注册制意味着退市制度改革的重要性也大幅提高,交易、退市、投资者保护等配套措施也需加快完善。注册制改革无疑是正确的,但改革过程充满挑战。风险主要来自注册制改革对股价形成机制的冲击,壳价值的存在导致A股蓝筹股的估值被低估,而大多数绩差股的估值严重高估。通过各项制度改革的落实,我们可以预期经营状况好的蓝筹股估值将逐渐得到提升,而绩差股估值将逐渐走低。随着注册制改革的推进,新股破发应该成为常态。注册制的到来,会给A股市场一次“去伪存真”的洗礼,更是新一轮全面牛市的契机。

热点分析:11月配置主题是“均衡配置,静待变化”。在经济仍然保持温和复苏的情况下,流动性保持中性,市场将维持震荡格局。随着疫情的控制、经济步入复苏、地产行业恢复等,家电内需端在二三季度持续恢复。与此同时,海外制造业供应链深受疫情影响,海外订单增长迅速,家电企业外销在三季度都呈现较好的增速。此外,目前消费很多板块的估值较高,家电是横向对比整体估值较低的板块,因此具备较好的吸引力。2020年是变局之年,家电行业的投资也需要结合行业变化,顺势而为。投资者可关注四方面的投资机会:一是渠道改革方面;二是国企改革方面;三是地产后周期方面;四是需求质变方面。


                       沙漠雄鹰(李德升)2020年11月3日 凌晨   于深圳

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