吃肥肉需要高度和耐心

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股海光头520 2021-01-19 08:55:28

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昨日文章标题《电动车请勿大跃进》在汽车整车板块涨势承压的背景下（长城汽车领跌），汽车股行情不是结束了，只是涨幅过大后技术性修复，昨天文章点评关注智能汽车及数据模块公司，智能汽车中科创达大涨18%，广和通涨7.78%；移为通信涨幅4.17%，细分领域头部公司仍然值得全年关注。

中科创达是全球领先的智能平台技术提供商。在业绩预告中，公司表示，受益于智能手机、智能汽车、智能物联网业务市场占有率的持续快速提升，中科创达发布2020年业绩预告，预计2020年实现净利润4.28亿元~4.52亿元，净利润同比增长80%-90%。在此利好消息影响下，昨日中科创达股价大幅高开。

试着看了关联度比较紧密的几家芯片、服务器的公司，如：浪潮信息、中科曙光、裕同科技涨势喜人，有了中科创达开了个好头，相关联的行业的公司业绩也不会差的，特别细分领域的头部公司，流通市值大，流动性好，也会得到资金的青睐。

特别是新基金募集进入了高峰期，资金要布局，对于前期新能源、汽车、锂电池新基金会回避了，那么就需要寻找价值洼地的企业，对于业绩确定的科技类公司往往成了基金布局的目标。

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史无前例！易方达爆款基金首募规模接近2000亿

预计配售比例约为7%上了热榜，基金、股票投资能上热搜的真的不多，基金投资已经进入了寻常百姓家了。购买基金已经跟买房、打新一样开始进入摇号时代，降温后也是无人问津的，这就是热度。

以前不建议大家买基金，因为基金更多是配置股票，基金特别喜欢配置金融股、房地产、军工等大蓝筹，而这部分蓝筹波动太小，现在不一样了，蓝筹也是波段较大的。光头的观点有变：对于长期亏损的，没有比较好的盈利模式的投资者，不妨配置部分基金，比自己瞎倒腾要好，同时做个比较。

再看看下面一个案例，如今的蓝筹不再是那么笨拙的选公司了！在流动性相对充裕、上市公司密集披露四季度业绩前的背景下，市场资金在前期选择方向大致趋同，偏好历史业绩稳定增长、顺周期优质赛道、市值规模较大的公司。

韦尔股份2700亿市值大蓝筹业绩惊爆投资者圈，昨日封板，换作两年前都不敢想象，如今是家常便饭了，昨晚国产光学龙头韦尔股份公告，预计2020年净利润与上年同期相比将增加19.84亿-24.84亿元，同比增长将达426.17%-533.55%。

看看韦尔股份的k线是不是非常流畅，能到2000亿上方，没有过硬的业绩，机构不会买账的，所有最近几年还是买细分领域龙头，特别是500亿市值上方的公司，需要重点分析公司的在细分领域的地位。

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吃大肉要有高度和耐心

曾经多次说过，A股上市公司的估值，相对于欧美和日韩来说是非常便宜的，回头看看再次验证光头的观点是多么超前。

2008年巴菲特买比亚迪的时候股价是8港元每股，2009年股价十倍收益，股价超过80港元都不知道卖，是不是巴老爷子糊涂了，如果比亚迪港股是235港元了。

现在来看A股很多市值在500亿上方公司，都被严重低估了，特别是细分领域头部公司的科技股，未来还会涌现出更多类似比亚迪、宁德时代这样的细分领域的头部公司，也就是再涨十倍的牛股也不为过。

我们要学会站在高处俯视下面，这样我们的方向是不是更明确。不要用区区波动几个点的收益来衡量，那是菜农的收益目标，我们想吃大肉就必须有耐心。

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标签：业绩净利润光头收益头部

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