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宏观大佬转型遇坎坷,研究和投资不是一码事!请给姜超时间~

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股海光头520股海光头520 2021-12-29 08:53:51 3805
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前海通证券研究所副所长、首席经济学家姜超,在今年2月18日离开海通,随后宣布加盟中泰资管,4月12日其管理的首只产品中泰超新星1号成立。不过,截至12月20日,该产品单位净值为0.8元,八个月时间浮亏20%。

该产品的规模是9400万元,中泰资管自身跟投了1300万,这足以看出公司对姜超的信任,也是对其转型做投资寄予厚望。放着在卖方写研报躺赚的日子不干,要亲自下场当买方,目前看还是有点水土不服的。

光头以前还是比较喜欢姜超和他团队的宏观分析,里面不少干货,很多点评都是一针见血。在国内宏观分析的大佬中,他也可以排名前几了,曾斩获2013、2014、2016三届新财富宏观分析师第一名。

但研究和投资并不是一码事,这就好比你让诸葛亮运筹帷幄可以,但你让他去冲锋陷阵,他也完蛋写报告只需聚焦自己擅长的领域,把因子往模型里一填,基本OK了,而投资要考虑方方面面,消息、政策、多空双方的博弈都会牵动市场。

投资是一件特费心神的事!股市传奇彼得林奇,用13年时间将2000万美元的资产规模管理至140亿美元,年均复合增长率29%,还超越巴菲特。但他40多岁就满头白发,所以在巅峰时刻选择退休,功成身退陪家人。

 

800V时代到来,碳化硅迎甜蜜时刻~

目前电动汽车电压平台主流是400-500V,存在里程焦虑及充电速度慢的问题。但若电动汽车使用800V高压系统+超级快充,将可以实现充电10分钟,续航300公里以上,能有效解决解决充电及续航焦虑,有望成为主流趋势。

而800V高电压系统,将带动主驱逆变器、车载OBC、超充、快充电桩等开始大规模应用碳化硅。为什么受益的是它,是因为其材料特性,涉及原理的部分就不聊了。目前已经发布或者即将发布的800V高压系统方案大部分都选择采用碳化硅。相关概念股如三安光电、斯达半导、时代电气等。

 

市场观点:

昨日市场探底回升,锂电、数字货币走强,券商在尾盘也异动拉升,而前期题材妖股多数出现跌停,“九子夺嫡”目前只剩九安医疗这个独苗以及未复牌的羊马大帝。市场风格已然出现切换,从题材回归主赛道。

3700点时,光头提醒风险,建议兑现利润;3600一线时,提醒调整可低吸加仓。本轮调整的低点在3590-3600区间,而12月6日降准前后两个交易日内的走势,其市场调整的点也就在3580一带,说明这个位置有资金认可,短期压力位是上方3675-3678点缺口。

创业板指本轮相对较弱,两大权重医疗+新能源都不行,但医疗调整了很多,向下的调整空间有限。而新能源如宁德等,虽然估值还高,但赛道景气,短期高业绩增速无非证伪,长逻辑顺畅,也很难连续调整,所以创指有望在3300一线有望获支撑。

临近年末,资金偏紧张,七天期国债逆回购利率已超5%,对于有资金闲置的是个不错去向。因此,注意周四短期节点对市场的扰动,卖票取现最后日,不过,近期已然调整不少,预计杀跌动能也不会太大。中期角度,继续看好跨年行情,坚持低估值+高景气两手抓!


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